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富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式

004978

开放式基金-债券型

加自选

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1.0630

单位净值(05-13)

0.06%

涨跌幅

1.3223

累计净值(05-13)

近1月0.31%

近1年4.33%

近3月1.21%

近3年13.67%

近6月2.65%

成立来20.91%

基金规模32.16亿

管理人富国基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2017-08-09

基金经理朱梦娜刘瀚驰

赎回状态封闭期

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基金走势

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  • 0.31%
  • 1.21%
  • 2.65%
  • 1.96%
  • 4.33%
  • 7.56%
  • 13.67%
  • 同类平均
  • 0.15%
  • 0.49%
  • 1.72%
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  • 5.70%
  • 9.60%
  • 沪深300
  • 0.19%
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  • 8.91%
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  • 同类排行
  • 968/5639
  • 1964/5584
  • 2776/5427
  • 1653/5130
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  • 918/4751
  • 722/3951
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  • 四分位排名

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投资组合

2024第一季度

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  • 第一季度
总资产38.92亿净资产32.16亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

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          • 第一季度
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          • 占净资产比
          • 22晋焦煤MTN002
          • 20369.80
          • 6.33%
          • 22蜀道投资MTN006
          • 10573.18
          • 3.29%
          • 23农发07
          • 10344.86
          • 3.22%
          • 22宜昌城控MTN001
          • 10320.48
          • 3.21%
          • 23南京医药MTN001
          • 10306.79
          • 3.20%
          • 19惠益M4A2
          • 1364.42
          • 0.42%

          基金经理

          • 朱梦娜
          • 刘瀚驰
          基金经理头像

          朱梦娜

          62月
          336.63亿
          932/1295
          68/1295
          33.55%
          0.49%

          基金公告

          更多 >
        • 04-22富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
        • 03-30富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
        • 03-25富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十七个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
        • 01-22富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
        • 2023-12-11富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有--
          机构持有100.00%
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