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新华安享多裕定期开放灵活配置混合

004982

开放式基金-混合型

加自选

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0.6735

单位净值(09-06)

-7.33%

涨跌幅

0.6735

累计净值(09-06)

近1月-14.81%

近1年-32.62%

近3月-18.17%

近3年-52.51%

近6月-25.32%

成立来-32.65%

基金规模1.01亿

管理人新华基金管理股份有限公司

申购状态封闭期

成立时间2018-09-12

基金经理赵强姚海明

赎回状态封闭期

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基金走势

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  • -18.17%
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  • -27.32%
  • -32.62%
  • -50.80%
  • -52.51%
  • 同类平均
  • -2.05%
  • -2.74%
  • -8.72%
  • -7.63%
  • -9.46%
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  • -22.65%
  • -29.48%
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  • -2.37%
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  • -10.59%
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  • -6.86%
  • -14.55%
  • -21.94%
  • -36.26%
  • 同类排行
  • 8302/8395
  • 8345/8347
  • 7985/8238
  • 7966/8065
  • 8022/8413
  • 7251/7628
  • 6428/6650
  • 4462/5050
  • 四分位排名

  • 不佳

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  • 不佳

投资组合

2024第二季度

  • 2024
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  • 第二季度
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总资产1.02亿净资产1.01亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第二季度

  • 2024
  • 2023
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制造业77.05%
信息传输、软件和信息技术服务业17.49%
水利、环境和公共设施管理业0.00%

2024第二季度

  • 2024
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  • 2022
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  • 第一季度
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2023第一季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 18天津港MTN002
  • 1021.21
  • 3.49%
  • 19首钢MTN001
  • 1019.41
  • 3.48%

基金经理

  • 赵强
  • 姚海明
基金经理头像

赵强

101月
15.72亿
311/2384
696/2384
9.18%
21.77%

基金看点

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  • 08-08新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
  • 08-08新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
  • 07-18新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
  • 07-08新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

    • 基金持有人结构

    06-30 00:00更新
    个人持有99.99%
    机构持有0.01%
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