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新华安享多裕定期开放灵活配置混合

004982

开放式基金-混合型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

0.8374

单位净值(05-17)

-1.07%

涨跌幅

0.8374

累计净值(05-17)

近1月2.65%

近1年-25.68%

近3月3.87%

近3年-39.20%

近6月-14.66%

成立来-16.26%

基金规模1.14亿

管理人新华基金管理股份有限公司

申购状态封闭期

成立时间2018-09-12

基金经理赵强于航

赎回状态封闭期

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基金走势

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沪深300
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基金涨幅

  • 阶段涨幅
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  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -1.07%
  • 2.65%
  • 3.87%
  • -14.66%
  • -9.64%
  • -25.68%
  • -37.53%
  • -39.20%
  • 同类平均
  • -0.10%
  • 3.41%
  • 9.33%
  • -1.46%
  • 1.29%
  • -7.66%
  • -9.18%
  • -17.33%
  • 沪深300
  • 0.32%
  • 3.16%
  • 9.30%
  • 3.08%
  • 7.19%
  • -7.13%
  • -8.19%
  • -29.07%
  • 同类排行
  • 6881/8259
  • 4034/8218
  • 6312/8126
  • 7265/7887
  • 7489/8269
  • 7011/7422
  • 6123/6315
  • 3820/4531
  • 四分位排名

  • 不佳

  • 良好

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
总资产1.16亿净资产1.14亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
制造业75.83%
信息传输、软件和信息技术服务业17.40%
科学研究和技术服务业1.16%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
租赁和商务服务业0.00%
水利、环境和公共设施管理业0.00%

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 股圈

2023第一季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 18天津港MTN002
  • 1021.21
  • 3.49%
  • 19首钢MTN001
  • 1019.41
  • 3.48%

基金经理

  • 赵强
  • 于航
基金经理头像

赵强

97月
17.75亿
1814/2404
676/2404
9.18%
20.59%

基金公告

更多 >
  • 04-19新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
  • 04-19新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海长量基金销售有限公司为代销机构的公告
  • 03-30新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
  • 01-19新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
  • 2023-12-07新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购赎回业务公告

    • 基金持有人结构

    2023-12-31 00:00更新
    个人持有99.99%
    机构持有0.01%
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