中加心悦混合A
005371
开放式基金-混合型
加自选
0.9909
单位净值(04-26)
-0.01%
涨跌幅
0.9939
累计净值(04-26)
近1月-0.13%
近1年-3.81%
近3月5.08%
近3年-10.36%
近6月2.61%
成立来-0.63%
基金规模2226.39万
管理人中加基金管理有限公司
申购状态可申购
成立时间2018-03-07
基金经理李子家于成琨
赎回状态可赎回
基金走势
基金涨幅
一般
一般
一般
良好
优秀
良好
良好
良好
投资组合
2024第一季度
资产比例为何超100%?
温馨提示
如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
2023第四季度
李子家