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渤海汇金汇添益3个月定开

005428

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
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  • 最大

1.0282

单位净值(04-26)

-0.05%

涨跌幅

1.1891

累计净值(04-26)

近1月0.49%

近1年6.19%

近3月1.27%

近3年15.77%

近6月2.84%

成立来20.45%

基金规模20.27亿

管理人渤海汇金证券资产管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2017-12-27

基金经理张旭东周珂

赎回状态封闭期

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基金走势

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  • 0.49%
  • 1.27%
  • 2.84%
  • 1.68%
  • 6.19%
  • 10.66%
  • 15.77%
  • 同类平均
  • -0.01%
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  • 1.58%
  • 2.42%
  • 1.56%
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  • 6.13%
  • 9.62%
  • 沪深300
  • 1.20%
  • 1.14%
  • 7.51%
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  • 4.46%
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  • 同类排行
  • 1257/6089
  • 3006/6010
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  • 197/5150
  • 168/4276
  • 194/3441
  • 四分位排名

  • 优秀

  • 一般

  • 一般

  • 良好

  • 良好

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2024第一季度

  • 2024
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  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
总资产23.41亿净资产20.27亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2024第一季度

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          • 第一季度
          • 名称
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          • 占净资产比
          • 23进出03
          • 8286.90
          • 4.09%
          • 23国开06
          • 8150.89
          • 4.02%
          • 23农发11
          • 8110.30
          • 4.00%
          • 24上海银行CD048
          • 7989.24
          • 3.94%
          • 24江苏银行CD057
          • 7989.24
          • 3.94%

          基金经理

          • 张旭东
          • 周珂
          基金经理头像

          张旭东

          17月
          36.10亿
          847/1260
          717/1260
          8.27%
          0.08%

          基金看点

          更多 >
        • 2023-07-19渤海汇金汇添益3个月定开7月21日起开放日常申赎
        • 2020-07-24基金早知道 | 新基发行持续火热,助推权益新基金募集迈向万亿

          • 基金公告

          更多 >
        • 04-22渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
        • 03-29渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
        • 03-15渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
        • 03-15渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
        • 02-08渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一个开放期开放申购、赎回业务的公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有--
          机构持有100.00%
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