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富荣价值精选混合A

006109

开放式基金-混合型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
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  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

0.5729

单位净值(04-25)

-0.14%

涨跌幅

1.3151

累计净值(04-25)

近1月-7.78%

近1年-37.50%

近3月-24.34%

近3年-61.22%

近6月-27.90%

成立来-11.02%

基金规模77.69万

管理人富荣基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2018-08-09

基金经理李黄海

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 0.76%
  • -7.78%
  • -24.34%
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  • -30.79%
  • -37.50%
  • -45.47%
  • -61.22%
  • 同类平均
  • -0.14%
  • -0.33%
  • 3.78%
  • -1.64%
  • -2.16%
  • -12.04%
  • -6.77%
  • -19.54%
  • 沪深300
  • -1.11%
  • 0.13%
  • 5.60%
  • 0.74%
  • 2.89%
  • -10.91%
  • -7.46%
  • -31.26%
  • 同类排行
  • 1632/7990
  • 7644/7978
  • 7886/7889
  • 7652/7655
  • 7990/7993
  • 7105/7200
  • 6101/6120
  • 4316/4334
  • 四分位排名

  • 优秀

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
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  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
总资产4835.66万净资产4765.55万

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
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  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
制造业50.61%
建筑业4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业3.60%
批发和零售业3.28%
水利、环境和公共设施管理业3.10%
科学研究和技术服务业2.75%
房地产业1.25%
交通运输、仓储和邮政业0.91%
采矿业0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.54%
教育0.36%
农、林、牧、渔业0.18%
卫生和社会工作0.18%
租赁和商务服务业0.18%
文化、体育和娱乐业0.17%
综合0.17%

2024第一季度

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  • 涨跌幅
  • 股圈

2024第一季度

  • 2024
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 23国债05
  • 1208.39
  • 25.36%

基金经理

基金经理头像

李黄海

23月
2.89亿
777/2375
1710/2375
72.88%
37.91%

基金看点

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  • 2020-05-18基金密集分红 轻装再出发

    • 基金公告

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  • 04-22富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
  • 03-30富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
  • 01-22富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
  • 2023-10-25富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
  • 2023-09-16富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新及产品资料概要更新的提示性公告

    • 基金持有人结构

    2023-12-31 00:00更新
    个人持有95.25%
    机构持有4.75%
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