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泰康弘实3月定开混合

006111

开放式基金-混合型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
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  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

0.8967

单位净值(04-19)

1.85%

涨跌幅

1.5393

累计净值(04-19)

近1月2.99%

近1年-13.86%

近3月8.89%

近3年-29.11%

近6月-1.67%

成立来40.01%

基金规模26.08亿

管理人泰康基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2018-08-22

基金经理桂跃强陈怡陆建巍

赎回状态封闭期

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基金走势

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基金涨幅

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  • 近3年
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  • 1.85%
  • 2.99%
  • 8.89%
  • -1.67%
  • 3.10%
  • -13.86%
  • -11.45%
  • -29.11%
  • 同类平均
  • -0.15%
  • -2.09%
  • 3.60%
  • -2.81%
  • -2.42%
  • -14.81%
  • -12.76%
  • -18.54%
  • 沪深300
  • -1.11%
  • 0.13%
  • 5.60%
  • 0.74%
  • 2.89%
  • -10.91%
  • -7.46%
  • -31.26%
  • 同类排行
  • 812/8239
  • 958/8199
  • 1582/8081
  • 3996/7840
  • 1847/8246
  • 3415/7367
  • 2980/6265
  • 2859/4427
  • 四分位排名

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 一般

  • 优秀

  • 良好

  • 良好

  • 一般

投资组合

2024第一季度

  • 2024
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  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
总资产26.12亿净资产26.08亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
制造业37.75%
采矿业7.64%
交通运输、仓储和邮政业5.69%
金融业3.60%
通讯业务3.09%
文化、体育和娱乐业1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业1.43%
非日常生活消费品1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.01%
能源0.91%
批发和零售业0.56%
租赁和商务服务业0.46%
金融0.43%
日常消费品0.20%
水利、环境和公共设施管理业0.12%
工业0.08%
房地产业0.07%
公用事业0.05%
教育0.02%
信息技术0.01%
农、林、牧、渔业0.01%
科学研究和技术服务业0.00%

2024第一季度

  • 2024
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  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
  • 名称
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2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 24光大银行债01
  • 10010.92
  • 3.84%
  • 24华夏银行债01
  • 10010.92
  • 3.84%
  • 22国开05
  • 6258.89
  • 2.40%
  • 23农发清发12
  • 3042.85
  • 1.17%
  • 21建设银行二级03
  • 2083.06
  • 0.80%
  • 24浦发银行债02
  • 1998.02
  • 0.77%

基金经理

  • 桂跃强
  • 陈怡
  • 陆建巍
基金经理头像

桂跃强

150月
83.32亿
1848/2375
122/2375
141.63%
4.47%

基金看点

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    • 基金公告

    更多 >
  • 04-19泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
  • 03-29泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
  • 03-15泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
  • 03-14泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告（202403）
  • 01-19泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

    • 基金持有人结构

    2023-12-31 00:00更新
    个人持有--
    机构持有100.00%
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