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方正富邦中证500ETF联接A

006656

ETF联接基金-股票型

加自选

  • 净值走势
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  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.0835

单位净值(05-20)

0.55%

涨跌幅

1.0835

累计净值(05-20)

近1月3.65%

近1年-8.33%

近3月6.75%

近3年-13.64%

近6月-2.38%

成立来8.35%

基金规模323.90万

管理人方正富邦基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2019-03-25

基金经理于润泽

赎回状态可赎回

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基金走势

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基金涨幅

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  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 0.38%
  • 3.65%
  • 6.75%
  • -2.38%
  • 1.39%
  • -8.33%
  • -5.29%
  • -13.64%
  • 同类平均
  • 0.71%
  • 5.47%
  • 8.82%
  • -2.24%
  • 1.96%
  • -9.31%
  • -8.98%
  • -18.72%
  • 沪深300
  • 0.72%
  • 4.22%
  • 8.21%
  • 3.21%
  • 7.57%
  • -6.43%
  • -9.48%
  • -28.83%
  • 同类排行
  • 2331/3860
  • 2621/3805
  • 2561/3664
  • 1699/3467
  • 2074/3863
  • 1573/3154
  • 1069/2613
  • 564/1785
  • 四分位排名

  • 一般

  • 一般

  • 一般

  • 良好

  • 一般

  • 良好

  • 良好

  • 良好

投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
总资产464.02万净资产460.70万

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第一季度
制造业61.10%
金融业9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业7.10%
采矿业4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.55%
批发和零售业2.45%
交通运输、仓储和邮政业2.01%
租赁和商务服务业1.55%
文化、体育和娱乐业1.54%
房地产业1.12%
建筑业0.93%
科学研究和技术服务业0.81%
农、林、牧、渔业0.68%
卫生和社会工作0.63%
水利、环境和公共设施管理业0.45%
综合0.25%
教育0.20%
住宿和餐饮业0.15%

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
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  • 股圈

2019第四季度

  • 2019
  • 第四季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 明阳转债
  • 4.80
  • 0.05%
  • 鸿达转债
  • 3.00
  • 0.03%
  • 木森转债
  • 2.40
  • 0.02%

基金经理

基金经理头像

于润泽

26月
10.42亿
283/833
349/833
21.15%
10.18%

基金看点

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  • 01-22方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第四季度报告
  • 2023-10-25方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告
  • 2023-10-25方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第三季度报告

    • 基金持有人结构

    2023-12-31 00:00更新
    个人持有100.00%
    机构持有--
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