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方正富邦深证100ETF联接A

006687

ETF联接基金-股票型

加自选

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  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.2083

单位净值(04-23)

-0.48%

涨跌幅

1.2083

累计净值(04-23)

近1月-2.61%

近1年-16.96%

近3月6.95%

近3年-35.03%

近6月-1.94%

成立来20.83%

基金规模3.81亿

管理人方正富邦基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2019-01-23

基金经理于润泽

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -0.26%
  • -2.61%
  • 6.95%
  • -1.94%
  • -1.16%
  • -16.96%
  • -16.28%
  • -35.03%
  • 同类平均
  • 0.62%
  • -3.26%
  • 5.30%
  • -2.69%
  • -3.93%
  • -16.58%
  • -10.97%
  • -22.19%
  • 沪深300
  • -0.14%
  • -1.09%
  • 8.49%
  • 0.92%
  • 2.19%
  • -13.05%
  • -12.63%
  • -31.73%
  • 同类排行
  • 2502/3790
  • 1858/3738
  • 1682/3626
  • 1663/3403
  • 1515/3798
  • 1675/3113
  • 1719/2569
  • 1354/1757
  • 四分位排名

  • 一般

  • 良好

  • 良好

  • 良好

  • 良好

  • 一般

  • 一般

  • 不佳

投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
总资产4.94亿净资产4.93亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
制造业1.18%
金融业0.13%
农、林、牧、渔业0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业0.05%
交通运输、仓储和邮政业0.02%
房地产业0.02%
租赁和商务服务业0.02%
卫生和社会工作0.01%
批发和零售业0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.01%
科学研究和技术服务业0.01%
采矿业0.01%

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
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  • 股圈

2021第四季度

  • 2021
  • 2019
  • 第四季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 兴业转债
  • 66.00
  • 0.10%

基金经理

基金经理头像

于润泽

25月
10.42亿
433/830
345/830
38.72%
11.77%

基金公告

更多 >
  • 04-22方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第一季度报告
  • 03-30方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告
  • 01-22方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第四季度报告
  • 2023-10-25方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告
  • 2023-10-25方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第三季度报告

    • 基金持有人结构

    2023-12-31 00:00更新
    个人持有99.91%
    机构持有0.09%
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