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宝盈聚享定期开放债券

006946

开放式基金-债券型

加自选

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涨跌幅

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累计净值(05-17)

近1月0.19%

近1年4.39%

近3月1.48%

近3年11.72%

近6月2.78%

成立来19.22%

基金规模29.65亿

管理人宝盈基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2019-05-07

基金经理卢贤海

赎回状态封闭期

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投资组合

2024第一季度

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总资产38.24亿净资产29.65亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

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          • 25766.09
          • 8.69%
          • 22国开05
          • 17733.51
          • 5.98%
          • 20国开03
          • 15269.05
          • 5.15%
          • 21先行控股MTN002
          • 9246.36
          • 3.12%
          • 21苏科03
          • 8263.17
          • 2.79%

          基金经理

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          卢贤海

          29月
          295.41亿
          749/1293
          646/1293
          6.01%
          0.50%

          基金看点

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        • 2023-09-17今年以来逾2000只基金分红!REITs基金最积极
        • 2023-02-13宝盈聚享定期开放债券基金拟进行年内第一次分红

          • 基金公告

          更多 >
        • 04-22宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
        • 04-17宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一次分红公告
        • 03-29宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
        • 03-22宝盈基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构的公告
        • 03-09宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第十六个开放期开放申购、赎回业务的公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有--
          机构持有100.00%
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