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易方达中证500ETF联接发起式A

007028

ETF联接基金-股票型

加自选

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单位净值(05-13)

-0.52%

涨跌幅

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累计净值(05-13)

近1月4.14%

近1年-7.75%

近3月6.54%

近3年-6.69%

近6月-1.99%

成立来27.41%

基金规模13.72亿

管理人易方达基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2019-03-19

基金经理余海燕庞亚平

赎回状态可赎回

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  • 同类平均
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  • 沪深300
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  • 8.91%
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  • 同类排行
  • 2004/3840
  • 2128/3783
  • 2703/3660
  • 1676/3455
  • 2011/3843
  • 1490/3139
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  • 423/1779
  • 四分位排名

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投资组合

2024第一季度

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总资产18.37亿净资产18.27亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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  • 2025.18
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基金经理

  • 余海燕
  • 庞亚平
基金经理头像

余海燕

150月
2415.83亿
274/831
3/831
64.64%
12.45%

基金看点

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    • 基金公告

    更多 >
  • 05-10易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A)基金产品资料概要更新
  • 04-20易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告
  • 03-29易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年年度报告
  • 02-08易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A)基金产品资料概要更新
  • 01-19易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4季度报告

    • 基金持有人结构

    2023-12-31 00:00更新
    个人持有99.05%
    机构持有0.95%
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