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南华价值启航纯债债券A

007189

开放式基金-债券型

    • 实时估值

    2.4266

    单位净值(02-07)

    -0.01%

    涨跌幅

    2.4966

    累计净值(02-07)

    近1月0.12%

    近1年142.50%

    近3月0.31%

    近3年157.37%

    近6月0.24%

    成立来159.81%

    基金规模7228.49万

    管理人南华基金管理有限公司

    申购状态可申购

    成立时间2019-11-21

    基金经理沈致远

    赎回状态可赎回

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    2022第四季度

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    如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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            • 2048.64
            • 21.58%
            • 15国开18
            • 1041.78
            • 10.97%
            • 21国开02
            • 1036.83
            • 10.92%
            • 20进出13
            • 1018.79
            • 10.73%

            基金经理

            基金经理头像

            沈致远

            7月
            42.68亿
            475/1081
            609/1081
            1.60%
            17.83%

            基金公告

            更多 >
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          • 2022-04-20南华价值启航纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
          • 2022-04-15南华价值启航纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
          • 2022-04-15南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
          • 2022-04-12南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

            • 基金持有人结构

            2022-06-30 00:00更新
            个人持有49.66%
            机构持有50.34%

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