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2.0172

单位净值(05-31)

0.02%

涨跌幅

2.5166

累计净值(05-31)

近1月0.38%

近1年142.79%

近3月0.90%

近3年154.07%

近6月1.40%

成立来162.20%

基金规模24.93亿

南华基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2019-11-21

基金经理沈致远

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 同类平均
  • 0.17%
  • 0.32%
  • 1.07%
  • 1.70%
  • 1.82%
  • 2.20%
  • 5.73%
  • 9.83%
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  • 同类排行
  • 1232/2652
  • 1585/2650
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  • 2143/2652
  • 1/2264
  • 1/1825
  • 2/1531
  • 四分位排名
  • 良好

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  • 一般

  • 一般

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  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2023第一季度

  • 2023
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  • 2020
  • 第一季度
总资产58.67亿净资产48.71亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2023第一季度

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          • 21国开02
          • 60682.59
          • 12.46%
          • 21进出03
          • 56063.55
          • 11.51%
          • 19国开03
          • 53685.52
          • 11.02%
          • 21农发06
          • 50143.94
          • 10.30%

          基金经理

          基金经理头像

          沈致远

          10月
          71.96亿
          557/1122
          476/1122
          1.60%
          11.73%