行情 量化 下载 产品 基金 直播 关于我们
行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 研究所 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

南华价值启航纯债债券A

007189

开放式基金-债券型

    • 实时估值

    2.4144

    单位净值(09-30)

    0.02%

    涨跌幅

    2.4844

    累计净值(09-30)

    近1月0.07%

    近1年145.02%

    近3月-1.01%

    近3年--

    近6月141.70%

    成立来158.51%

    基金规模1.41万

    管理人南华基金管理有限公司

    申购状态可申购

    成立时间2019-11-21

    基金经理朱芳草沈致远

    赎回状态可赎回

    • 基金走势
    • 基金涨幅
    • 投资组合
    • 基金经理

    基金走势

    • 净值走势
    • 收益走势
    • 同类排名走势
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近3年
    • 今年以来
    • 最大

    基金涨幅

    • 阶段涨幅
    • 季度涨幅
    • 年度涨幅
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 今年来
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 阶段涨幅
    • 0.00%
    • 0.07%
    • -1.01%
    • 141.70%
    • 142.75%
    • 145.02%
    • 154.64%
    • --
    • 同类平均
    • -0.20%
    • -0.22%
    • 0.32%
    • 1.77%
    • 1.34%
    • 2.66%
    • 7.77%
    • --
    • 沪深300
    • -1.33%
    • -6.72%
    • -15.16%
    • -9.89%
    • -22.98%
    • -21.81%
    • -17.06%
    • -0.25%
    • 同类排行
    • 406/4735
    • 1938/4662
    • 3894/4536
    • 1/4314
    • 3/4755
    • 1/3872
    • 1/3228
    • --
    • 四分位排名

    • 优秀

    • 良好

    • 不佳

    • 优秀

    • 优秀

    • 优秀

    • 优秀

    • --

    投资组合

    2022第二季度

    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 第二季度
    • 第一季度
    总资产222.89万净资产201.80万

    资产比例为何超100%？

    温馨提示

    如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    知道了

        暂无内容

            • 名称
            • 占净资产比
            • 涨跌幅
            • 股圈

            暂无内容

            2022第二季度

            • 2022
            • 2021
            • 2020
            • 第二季度
            • 第一季度
            • 名称
            • 市值(万元)
            • 占净资产比
            • 22国债09
            • 170.66
            • 84.57%

            基金经理

            • 朱芳草
            • 沈致远
            基金经理头像

            朱芳草

            3月
            35.35亿
            153/1059
            595/1059
            --
            1.23%

            基金公告

            更多 >
          • 05-12南华基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告
          • 04-20南华价值启航纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
          • 04-15南华价值启航纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
          • 04-15南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
          • 04-12南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

            • 基金持有人结构

            06-30 00:00更新
            个人持有49.66%
            机构持有50.34%

            合作伙伴：

            九方智投-合作伙伴 九方智投-合作伙伴 九方智投-合作伙伴 九方智投-合作伙伴

            友情链接：

            新华网 上海证券交易所 深圳证券交易所 上海证券报 中国证券报 证券时报 第一财经 湖北卫视

            上海九方云智能科技有限公司 版权所有

            经营证券期货业务许可证：91310116MA1JAC8A6D

            办公地址：上海市青浦区徐民东路88号
            1F、2F、3F、5F、6F

            沪ICP备18014860号-19 沪公网安备 31011502015365号

            证券投资咨询机构业务机构许可证：ZX0023

            联系电话：400-719-8899 投诉电话：021-20289058 转3

            总经理信箱：xht_sh@newwinner.com.cn

            九方智投微博
            九方智投公众号
            九方智投旗舰版
            九方智投PC版
            上海网警110 不良信息举报 违法违规举报中心 市场有风险 投资需谨慎