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南华价值启航纯债债券A

007189

开放式基金-债券型

加自选

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涨跌幅

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累计净值(04-19)

近1月0.30%

近1年2.46%

近3月0.81%

近3年157.93%

近6月1.61%

成立来167.39%

基金规模32.32亿

管理人南华基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2019-11-21

基金经理沈致远田逸乐

赎回状态可赎回

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          • 20国开03
          • 93437.40
          • 13.62%
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          • 92558.67
          • 13.49%
          • 21国开18
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          基金经理

          • 沈致远
          • 田逸乐
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          沈致远

          21月
          126.61亿
          1218/1257
          368/1257
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          26.11%

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        • 02-29债基指基发力 公募今年以来分红逾200亿元
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        • 2023-10-25今日10只基金分红除权 累计可供分配利润67.27亿元
        • 2023-10-08超1500亿元!前三季度公募基金派发"大红包"!债基成为分红主力,REITs渐成"新势力"
        • 2023-10-02今年以来基金分红总金额1473.12亿元,同比降21.37%

          • 基金公告

          更多 >
        • 03-30南华价值启航纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
        • 03-23南华价值启航纯债债券型证券投资基金分红公告
        • 03-22南华价值启航纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
        • 02-24南华价值启航纯债债券型证券投资基金分红公告
        • 02-22南华价值启航纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有1.71%
          机构持有98.29%
          免责声明：
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