行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 研究所 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数
  • 实时估值

2.4266

单位净值(02-07)

-0.01%

涨跌幅

2.4966

累计净值(02-07)

近1月0.12%

近1年142.50%

近3月0.31%

近3年157.37%

近6月0.24%

成立来159.81%

基金规模7228.49万

南华基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2019-11-21

基金经理沈致远

赎回状态可赎回

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 净值走势
  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -0.01%
  • 0.12%
  • 0.31%
  • 0.24%
  • 0.12%
  • 142.50%
  • 153.00%
  • 157.37%
  • 同类平均
  • 0.01%
  • 0.38%
  • -0.17%
  • -0.18%
  • 0.73%
  • 1.35%
  • 6.57%
  • 10.21%
  • 沪深300
  • -1.51%
  • 2.85%
  • 8.45%
  • -1.51%
  • 5.75%
  • -11.65%
  • -25.33%
  • 4.98%
  • 同类排行
  • 3539/4497
  • 2869/4486
  • 859/4313
  • 1864/4101
  • 3483/4498
  • 1/3731
  • 1/3000
  • 2/2366
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 一般

  • 优秀

  • 良好

  • 不佳

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2022第四季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产1.22亿净资产9495.13万

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

      暂无内容

          • 名称
          • 占净资产比
          • 涨跌幅
          • 股圈

          暂无内容

          2022第四季度

          • 2022
          • 2021
          • 2020
          • 第四季度
          • 第三季度
          • 第二季度
          • 第一季度
          • 名称
          • 市值(万元)
          • 占净资产比
          • 22国开11
          • 3016.15
          • 31.77%
          • 18国开11
          • 2048.64
          • 21.58%
          • 15国开18
          • 1041.78
          • 10.97%
          • 21国开02
          • 1036.83
          • 10.92%
          • 20进出13
          • 1018.79
          • 10.73%

          基金经理

          基金经理头像

          沈致远

          7月
          42.68亿
          475/1081
          609/1081
          1.60%
          17.83%