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南华价值启航纯债债券A

007189

开放式基金-债券型

    • 实时估值

    2.0172

    单位净值(05-31)

    0.02%

    涨跌幅

    2.5166

    累计净值(05-31)

    近1月0.38%

    近1年142.79%

    近3月0.90%

    近3年154.07%

    近6月1.40%

    成立来162.20%

    基金规模24.93亿

    管理人南华基金管理有限公司

    申购状态可申购

    成立时间2019-11-21

    基金经理沈致远

    赎回状态可赎回

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    • 142.79%
    • 151.52%
    • 154.07%
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    • 0.17%
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    • 同类排行
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    • 1/1825
    • 2/1531
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    2023第一季度

    • 2023
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    • 2020
    • 第一季度
    总资产58.67亿净资产48.71亿

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    如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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            • 21国开07
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            • 21国开02
            • 60682.59
            • 12.46%
            • 21进出03
            • 56063.55
            • 11.51%
            • 19国开03
            • 53685.52
            • 11.02%
            • 21农发06
            • 50143.94
            • 10.30%

            基金经理

            基金经理头像

            沈致远

            10月
            71.96亿
            557/1122
            476/1122
            1.60%
            11.73%

            基金公告

            更多 >
          • 2022-05-12南华基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告
          • 2022-04-20南华价值启航纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
          • 2022-04-15南华价值启航纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
          • 2022-04-15南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
          • 2022-04-12南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

            • 基金持有人结构

            2022-12-31 00:00更新
            个人持有99.99%
            机构持有0.01%

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