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2.4423

单位净值(06-24)

-0.02%

涨跌幅

2.5123

累计净值(06-24)

近1月142.18%

近1年150.60%

近3月144.92%

近3年--

近6月145.84%

成立来161.49%

基金规模5.19亿

南华基金管理有限公司

申购状态不可申购

成立时间2019-11-21

基金经理朱芳草刘斐

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 144.92%
  • 145.84%
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  • 150.60%
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  • --
  • 同类平均
  • 0.14%
  • 0.73%
  • 1.44%
  • 1.10%
  • 0.93%
  • 4.08%
  • 8.32%
  • --
  • 沪深300
  • 1.99%
  • 11.00%
  • 3.37%
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  • 同类排行
  • 4500/4540
  • 1/4479
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  • 1/4166
  • 3/4554
  • 1/3662
  • 1/3026
  • --
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • --

投资组合

2022第一季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
总资产6.67亿净资产5.19亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2022第一季度

          • 2022
          • 2021
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          • 第一季度
          • 名称
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          • 占净资产比
          • 21交通银行小微债
          • 4181.11
          • 8.05%
          • 21农业银行小微债
          • 4177.00
          • 8.04%
          • 21招商银行小微债02
          • 4132.68
          • 7.96%
          • 20长沙银行双创债
          • 4135.10
          • 7.96%
          • 20兴业银行小微债05
          • 4127.87
          • 7.95%

          基金经理

          • 朱芳草
          • 刘斐
          基金经理头像

          朱芳草

          0月
          31.92亿
          881/1024
          387/1024
          --
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