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0.8218

单位净值(03-28)

2.00%

涨跌幅

1.0802

累计净值(03-28)

近1月8.46%

近1年-6.34%

近3月4.53%

近3年-34.77%

近6月-1.31%

成立来1.58%

基金规模6.63亿

华夏基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2019-09-19

基金经理孙轶佳

赎回状态封闭期

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  • 4.53%
  • -1.31%
  • 3.92%
  • -6.34%
  • -6.14%
  • -34.77%
  • 同类平均
  • -2.21%
  • 2.86%
  • -1.70%
  • -6.01%
  • -2.48%
  • -13.39%
  • -14.70%
  • -17.26%
  • 沪深300
  • -1.68%
  • 2.05%
  • 3.12%
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  • 2.62%
  • -11.97%
  • -15.13%
  • -30.11%
  • 同类排行
  • 2808/8043
  • 310/8034
  • 802/7939
  • 2137/7719
  • 780/8046
  • 2190/7232
  • 2013/6125
  • 3387/4296
  • 四分位排名
  • 良好

  • 优秀

  • 优秀

  • 良好

  • 优秀

  • 良好

  • 良好

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投资组合

2023第四季度

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总资产6.64亿净资产6.63亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2023第四季度

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制造业36.48%
原材料8.86%
信息传输、软件和信息技术服务业5.68%
采矿业5.54%
非日常生活消费品3.35%
交通运输、仓储和邮政业2.54%
医疗保健1.31%
文化、体育和娱乐业0.59%
建筑业0.32%
批发和零售业0.01%
科学研究和技术服务业0.00%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
租赁和商务服务业0.00%
通讯业务0.00%

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  • 23农发21
  • 3017.21
  • 4.55%
  • 21龙源电力MTN001
  • 844.96
  • 1.28%

基金经理

基金经理头像

孙轶佳

100月
64.73亿
1414/2366
179/2366
36.51%
20.32%
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