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0.9012

单位净值(05-14)

0.24%

涨跌幅

1.1596

累计净值(05-14)

近1月3.65%

近1年5.61%

近3月22.45%

近3年-30.21%

近6月10.23%

成立来11.39%

基金规模6.99亿

华夏基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2019-09-19

基金经理孙轶佳

赎回状态封闭期

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  • 13.96%
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  • 4.67%
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  • 同类平均
  • -0.03%
  • 3.71%
  • 9.32%
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  • -0.05%
  • 5.21%
  • 8.68%
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  • 同类排行
  • 612/8103
  • 3673/8093
  • 252/8023
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  • 503/7324
  • 1018/6234
  • 3187/4471
  • 四分位排名
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  • 优秀

  • 优秀

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
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  • 第一季度
总资产7.00亿净资产6.99亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
制造业37.18%
原材料11.93%
采矿业9.96%
非日常生活消费品5.21%
交通运输、仓储和邮政业3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业2.39%
租赁和商务服务业2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.71%
通讯业务1.69%
批发和零售业0.94%
水利、环境和公共设施管理业0.55%
科学研究和技术服务业0.42%
建筑业0.12%
文化、体育和娱乐业0.00%

2024第一季度

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2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 24农业银行CD045
  • 9843.21
  • 14.09%
  • 21龙源电力MTN001
  • 850.90
  • 1.22%
  • 21邮政MTN007
  • 608.08
  • 0.87%

基金经理

基金经理头像

孙轶佳

101月
64.88亿
416/2378
163/2378
36.51%
5.25%
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