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长盛安逸纯债A

007744

开放式基金-债券型

加自选

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1.2202

单位净值(04-23)

0.05%

涨跌幅

1.2202

累计净值(04-23)

近1月0.74%

近1年5.40%

近3月1.67%

近3年20.53%

近6月3.57%

成立来22.02%

基金规模33.11亿

管理人长盛基金管理有限公司

申购状态限大额

成立时间2020-01-19

基金经理王贵君

赎回状态可赎回

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  • 10.23%
  • 20.53%
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  • 0.26%
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  • 1.93%
  • 2.58%
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  • 5.81%
  • 9.38%
  • 沪深300
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  • 8.49%
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  • 同类排行
  • 3051/5577
  • 1900/5534
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  • 516/4738
  • 183/3904
  • 61/3107
  • 四分位排名

  • 一般

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  • 良好

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  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
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  • 2020
  • 第一季度
总资产174.22亿净资产134.69亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2024第一季度

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          • 占净资产比
          • 20农业银行二级01
          • 36257.49
          • 2.69%
          • 23附息国债20
          • 30493.92
          • 2.26%
          • 21工商银行二级01
          • 30108.97
          • 2.24%
          • 21建设银行二级01
          • 29232.60
          • 2.17%
          • 21交通银行永续债
          • 27704.77
          • 2.06%

          基金经理

          基金经理头像

          王贵君

          40月
          355.32亿
          441/1257
          62/1257
          22.20%
          0.33%

          基金看点

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        • 04-08长盛旗下两只纯债产品居晨星榜同类产品三年期业绩冠军
        • 02-26长盛基金王贵君:债市环境仍然相对友好
        • 01-23长盛基金旗下绩优债基助力稳健理财
        • 01-10多机构新一期评级出炉 长盛基金股债业绩领先

          • 基金公告

          更多 >
        • 04-19长盛安逸纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
        • 03-30长盛安逸纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
        • 02-27长盛安逸纯债债券型证券投资基金调整暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
        • 01-20长盛安逸纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
        • 01-11长盛安逸纯债债券型证券投资基金调整暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有83.29%
          机构持有16.71%
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