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财通久利三月定开债券发起

007756

开放式基金-债券型

加自选

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  • 今年以来
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1.1038

单位净值(04-19)

0.21%

涨跌幅

1.1408

累计净值(04-19)

近1月0.52%

近1年3.60%

近3月1.41%

近3年9.62%

近6月2.24%

成立来14.47%

基金规模22.23亿

管理人财通基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2019-09-05

基金经理张婉玉吴伟

赎回状态封闭期

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基金走势

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  • 阶段涨幅
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  • 0.52%
  • 1.41%
  • 2.24%
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  • 3.60%
  • 5.97%
  • 9.62%
  • 同类平均
  • 0.18%
  • 0.55%
  • 1.73%
  • 2.41%
  • 1.57%
  • 3.08%
  • 5.74%
  • 9.69%
  • 沪深300
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  • 5.60%
  • 0.74%
  • 2.89%
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  • 同类排行
  • 2005/6083
  • 3177/5999
  • 3120/5812
  • 3178/5495
  • 2046/6114
  • 2760/5142
  • 2446/4271
  • 2063/3442
  • 四分位排名

  • 良好

  • 一般

  • 一般

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  • 良好

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  • 一般

  • 一般

投资组合

2024第一季度

  • 2024
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  • 2020
  • 第一季度
总资产22.24亿净资产22.23亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2024第一季度

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          • 第一季度
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          • 占净资产比
          • 15国开10
          • 10639.20
          • 4.79%
          • 24哈尔滨银行CD052
          • 9995.76
          • 4.50%
          • 23青岛农商行CD152
          • 9995.48
          • 4.50%
          • 23长发集团MTN001
          • 7747.20
          • 3.48%
          • 23长春轨交MTN001
          • 6398.05
          • 2.88%

          基金经理

          • 张婉玉
          • 吴伟
          基金经理头像

          张婉玉

          47月
          394.93亿
          697/1258
          296/1258
          7.81%
          1.14%

          基金看点

          更多 >
        • 01-18净值稳步抬升 多只债基规模大增
        • 2023-04-22财通汇利纯债债券型证券投资 基金分红公告

          • 基金公告

          更多 >
        • 04-20财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
        • 03-30财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
        • 03-13关于财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告
        • 01-20财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
        • 2023-12-23财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有--
          机构持有100.00%
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