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1.0765

单位净值(03-28)

0.04%

涨跌幅

1.1295

累计净值(03-28)

近1月1.17%

近1年6.06%

近3月3.46%

近3年9.46%

近6月4.17%

成立来13.19%

基金规模4233.59万

蜂巢基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2020-09-22

基金经理李海涛

赎回状态可赎回

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  • 4.17%
  • 3.40%
  • 6.06%
  • 7.37%
  • 9.46%
  • 同类平均
  • -0.05%
  • 0.30%
  • 1.36%
  • 1.57%
  • 1.01%
  • 2.81%
  • 5.31%
  • 9.30%
  • 沪深300
  • -2.30%
  • 0.23%
  • 4.99%
  • -5.34%
  • 2.09%
  • -12.70%
  • -16.09%
  • -30.47%
  • 同类排行
  • 4936/5487
  • 87/5439
  • 73/5330
  • 102/5056
  • 53/5504
  • 185/4703
  • 944/3857
  • 1820/3088
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

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投资组合

2023第四季度

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总资产1.37亿净资产1.36亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2023第四季度

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制造业2.34%
金融业0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业0.42%
采矿业0.40%
建筑业0.12%
批发和零售业0.11%
交通运输、仓储和邮政业0.07%
租赁和商务服务业0.07%
综合0.04%
住宿和餐饮业0.03%
教育0.03%
文化、体育和娱乐业0.03%
水利、环境和公共设施管理业0.03%
卫生和社会工作0.02%
科学研究和技术服务业0.02%
房地产业0.01%

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  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 22附息国债18
  • 2014.97
  • 14.81%
  • 23农发21
  • 2011.47
  • 14.79%
  • 23附息国债17
  • 2010.96
  • 14.79%
  • 23铁建房产MTN001
  • 641.35
  • 4.72%
  • 22青岛海控MTN001
  • 602.65
  • 4.43%
  • 长证转债
  • 52.46
  • 0.39%
  • 苏农转债
  • 43.43
  • 0.32%
  • 烽火转债
  • 33.52
  • 0.25%
  • 晶科转债
  • 32.75
  • 0.24%
  • 财通转债
  • 28.54
  • 0.21%

基金经理

基金经理头像

李海涛

56月
191.67亿
396/1239
237/1239
0.35%
0.96%
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