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蜂巢恒利债券A

008035

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.0902

单位净值(05-13)

0.06%

涨跌幅

1.1432

累计净值(05-13)

近1月0.96%

近1年6.37%

近3月3.57%

近3年10.62%

近6月5.50%

成立来14.63%

基金规模5859.53万

管理人蜂巢基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2020-09-22

基金经理李海涛

赎回状态可赎回

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基金走势

  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大
沪深300
  • 沪深300
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  • 中小板指
  • 创业板指

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 0.22%
  • 0.96%
  • 3.57%
  • 5.50%
  • 4.72%
  • 6.37%
  • 8.15%
  • 10.62%
  • 同类平均
  • 0.15%
  • 0.49%
  • 1.72%
  • 2.41%
  • 1.89%
  • 3.24%
  • 5.70%
  • 9.60%
  • 沪深300
  • 0.19%
  • 5.43%
  • 8.91%
  • 2.38%
  • 6.81%
  • -6.93%
  • -8.12%
  • -26.60%
  • 同类排行
  • 853/5639
  • 715/5584
  • 491/5427
  • 105/5130
  • 123/5645
  • 137/4751
  • 460/3951
  • 1338/3125
  • 四分位排名

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 良好

投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
总资产2.63亿净资产2.27亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
制造业3.82%
金融业0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.30%
交通运输、仓储和邮政业0.27%
采矿业0.25%
建筑业0.21%
水利、环境和公共设施管理业0.17%
批发和零售业0.11%
租赁和商务服务业0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业0.06%
房地产业0.04%
文化、体育和娱乐业0.03%
科学研究和技术服务业0.03%
卫生和社会工作0.02%

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 股圈

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 23附息国债23
  • 3380.26
  • 14.90%
  • 20民生银行二级
  • 2087.17
  • 9.20%
  • 20农业银行永续债01
  • 2085.03
  • 9.19%
  • 22附息国债24
  • 1116.85
  • 4.92%
  • 20中国银行永续债03
  • 1050.93
  • 4.63%
  • 建工转债
  • 22.13
  • 0.10%
  • 洋丰转债
  • 22.71
  • 0.10%
  • 晶澳转债
  • 19.91
  • 0.09%
  • 韦尔转债
  • 11.20
  • 0.05%
  • 通22转债
  • 10.81
  • 0.05%

基金经理

基金经理头像

李海涛

57月
209.32亿
467/1295
211/1295
0.35%
0.64%

基金看点

更多 >
  • 03-26债市可投资资产稀缺 机构开打"灵活牌"
  • 2023-10-232万亿元"固收+"再出发
  • 2023-08-07"分裂"的债市投资者
  • 2021-09-06以绝对收益为目标打造理财替代品
  • 2020-09-14蜂巢基金李海涛: 打造理财补充型"固收+"产品

    • 基金公告

    更多 >
  • 05-11蜂巢恒利债券型证券投资基金基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告
  • 05-11关于蜂巢恒利债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告
  • 04-26关于开展蜂巢恒利债券型证券投资基金销售服务费率优惠活动的公告
  • 04-20蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
  • 03-28蜂巢恒利债券型证券投资基金2023年年度报告

    • 基金持有人结构

    2023-12-31 00:00更新
    个人持有36.39%
    机构持有63.61%
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