同泰恒利纯债A
008728
开放式基金-债券型
加自选
基金规模2.99亿
管理人同泰基金管理有限公司
申购状态可申购
成立时间2020-02-17
基金经理马毅鲁秦
赎回状态可赎回
沪深300- 沪深300
- 中证500
- 上证指数
- 深证成指
- 中小板指
- 创业板指
- 阶段涨幅
- -0.14%
- 0.30%
- 73.30%
- 74.58%
- 73.63%
- 122.07%
- 126.40%
- 135.71%
- 同类平均
- -0.01%
- 0.58%
- 1.58%
- 2.42%
- 1.56%
- 3.22%
- 6.13%
- 9.62%
- 沪深300
- 1.20%
- 1.14%
- 7.51%
- 2.00%
- 4.46%
- -9.47%
- -5.28%
- -29.41%
- 同类排行
- 4954/6089
- 4937/6010
- 2/5817
- 3/5498
- 4/6112
- 4/5150
- 6/4276
- 4/3441
2024第一季度
总资产15.48亿净资产14.47亿
资产比例为何超100%?
温馨提示
如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
知道了
暂无内容
暂无内容
2024第一季度
马毅
25月
25.02亿
912/1260
803/1260
0.26%
5.55%
基金持有人结构
2023-12-31 00:00更新免责声明:
以上内容(包括但不限于文字、音视频、数据、图表等)均属于公开信息,本公司不保证相关信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,所载内容仅供您参考和学习使用,不构成买卖依据,使用前请核实,风险自担。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。历史数据不代表其未来表现,投资有风险,入市需谨慎。