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同泰恒利纯债A

008728

开放式基金-债券型

加自选

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1.2759

单位净值(01-17)

-0.06%

涨跌幅

2.3759

累计净值(01-17)

近1月0.30%

近1年79.84%

近3月1.74%

近3年136.58%

近6月2.65%

成立来149.58%

基金规模26.70亿

管理人同泰基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2020-02-17

基金经理马毅鲁秦

赎回状态可赎回

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投资组合

2024第三季度

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          2024第三季度

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          • 24附息国债06
          • 79791.54
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          • 24国开03
          • 58627.40
          • 12.22%
          • 24国开10
          • 50841.44
          • 10.59%
          • 23国开08
          • 46386.28
          • 9.67%
          • 23国开10
          • 28457.96
          • 5.93%

          基金经理

          • 马毅
          • 鲁秦
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          马毅

          34月
          89.33亿
          1250/1378
          536/1378
          3.86%
          9.63%

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          • 基金公告

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        • 2024-12-24同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告
        • 2024-12-24同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
        • 2024-11-22同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
        • 2024-11-22同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告
        • 2024-10-24同泰恒利纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告

          • 基金持有人结构

          2024-06-30 00:00更新
          个人持有1.36%
          机构持有98.64%
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