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同泰恒利纯债A

008728

开放式基金-债券型

加自选

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1.8055

单位净值(05-17)

-0.01%

涨跌幅

2.3255

累计净值(05-17)

近1月0.07%

近1年121.85%

近3月0.68%

近3年135.16%

近6月74.35%

成立来141.16%

基金规模2.99亿

管理人同泰基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2020-02-17

基金经理马毅鲁秦

赎回状态可赎回

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  • 0.68%
  • 74.35%
  • 73.77%
  • 121.85%
  • 126.22%
  • 135.16%
  • 同类平均
  • 0.08%
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  • 1.73%
  • 2.34%
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  • 5.75%
  • 9.67%
  • 沪深300
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  • 3.16%
  • 9.30%
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  • 同类排行
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  • 四分位排名

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投资组合

2024第一季度

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  • 第一季度
总资产15.48亿净资产14.47亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

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          • 23国开10
          • 15821.56
          • 10.93%
          • 23国开08
          • 13419.67
          • 9.27%
          • 24国开05
          • 13335.87
          • 9.22%
          • 20国开03
          • 11197.30
          • 7.74%
          • 21国开18
          • 11174.81
          • 7.72%

          基金经理

          • 马毅
          • 鲁秦
          基金经理头像

          马毅

          26月
          25.02亿
          986/1261
          808/1261
          0.26%
          3.19%

          基金看点

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        • 03-26债市可投资资产稀缺 机构开打"灵活牌"

          • 基金公告

          更多 >
        • 05-09同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告
        • 04-20同泰恒利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
        • 04-19同泰恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
        • 04-19同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
        • 04-18同泰基金管理有限公司关于同泰恒利纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有--
          机构持有100.00%
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