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蜂巢添元纯债C

009253

开放式基金-债券型

加自选

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单位净值(04-25)

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涨跌幅

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累计净值(04-25)

近1月0.51%

近1年3.45%

近3月1.01%

近3年11.15%

近6月1.81%

成立来13.23%

基金规模2679

管理人蜂巢基金管理有限公司

申购状态不可申购

成立时间2020-09-23

基金经理李海涛金之洁

赎回状态可赎回

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  • 四分位排名

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投资组合

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      如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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              • 22进出03
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              • 10391.36
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              • 22国开08
              • 10360.14
              • 5.17%
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              • 10349.94
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              • 22美的置业MTN002
              • 10295.48
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              基金经理

              • 李海涛
              • 金之洁
              基金经理头像

              李海涛

              57月
              209.32亿
              1221/1258
              209/1258
              0.12%
              0.96%

              基金公告

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            • 04-01蜂巢添元纯债基金净值日报2024-04-01更正公告
            • 2023-09-28蜂巢添元纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新）
            • 2022-09-28蜂巢添元纯债债券型证券投资基金（蜂巢添元纯债C份额）基金产品资料概要（更新）
            • 2021-09-29蜂巢添元纯债债券型证券投资基金（蜂巢添元纯债C份额）基金产品资料概要（更新）
            • 2020-10-15蜂巢添元纯债债券型证券投资基金（蜂巢添元纯债C份额）基金产品资料概要（更新）

              • 基金持有人结构

              2023-12-31 00:00更新
              个人持有77.77%
              机构持有22.23%
              免责声明：
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