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0.08%

涨跌幅

1.1522

累计净值(03-22)

近1月0.49%

近1年4.33%

近3月1.01%

近3年13.53%

近6月2.00%

成立来16.23%

基金规模80.92亿

蜂巢基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2020-08-04

基金经理李海涛金之洁

赎回状态封闭期

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  • 优秀

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投资组合

2023第四季度

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总资产146.26亿净资产80.92亿

资产比例为何超100%?

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2023第四季度

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          • 17国开15
          • 333464.51
          • 41.21%
          • 17农发15
          • 328769.71
          • 40.63%
          • 20农发清发02
          • 308780.48
          • 38.16%
          • 17国开10
          • 162182.16
          • 20.04%
          • 20国开09
          • 76751.18
          • 9.49%

          基金经理

          • 李海涛
          • 金之洁
          基金经理头像

          李海涛

          56月
          191.67亿
          62/1240
          237/1240
          16.23%
          0.96%
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