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  • 实时估值

1.4506

单位净值(12-03)

-1.55%

涨跌幅

1.4506

累计净值(12-03)

近1月-0.73%

近1年26.97%

近3月4.96%

近3年--

近6月-2.37%

成立来45.06%

基金规模3.34亿

工银瑞信基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2020-05-19

基金经理赵蓓

赎回状态封闭期

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基金走势

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基金涨幅

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  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -1.55%
  • -0.73%
  • 4.96%
  • -2.37%
  • 15.47%
  • 26.97%
  • --
  • --
  • 同类平均
  • 0.43%
  • 2.55%
  • 2.48%
  • 5.19%
  • 7.66%
  • 15.99%
  • --
  • --
  • 沪深300
  • 0.84%
  • 1.66%
  • 1.20%
  • -6.74%
  • -5.95%
  • -3.09%
  • 27.26%
  • 50.29%
  • 同类排行
  • 5648/5976
  • 5526/5855
  • 1403/5558
  • 3861/5075
  • 1180/6010
  • 824/4154
  • --
  • --
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 不佳

  • 良好

  • 不佳

  • 优秀

  • 优秀

  • --

  • --

投资组合

2021第三季度

  • 2021
  • 2020
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产4.02亿净资产4.01亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2021第三季度

  • 2021
  • 2020
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业47.44%
科学研究和技术服务业38.11%
医疗保健3.07%
文化、体育和娱乐业1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业0.09%
水利、环境和公共设施管理业0.06%
批发和零售业0.04%
金融业0.03%
住宿和餐饮业0.01%
建筑业0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.01%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
农、林、牧、渔业0.00%
房地产业0.00%
租赁和商务服务业0.00%

2021第三季度

  • 2021
  • 2020
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度

2021第三季度

  • 2021
  • 2020
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 健帆转债
  • 28.67
  • 0.07%

基金经理

基金经理头像

赵蓓

85月
291.58亿
1821/1840
745/1971
59.55%
13.19%