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1.4328

单位净值(12-03)

-1.57%

涨跌幅

1.4328

累计净值(12-03)

近1月-0.81%

近1年25.95%

近3月4.74%

近3年--

近6月-2.77%

成立来43.28%

基金规模6707.14万

工银瑞信基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2020-05-19

基金经理赵蓓

赎回状态封闭期

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基金走势

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  • 同类平均
  • 0.43%
  • 2.55%
  • 2.48%
  • 5.19%
  • 7.66%
  • 15.99%
  • --
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  • 沪深300
  • 0.84%
  • 1.66%
  • 1.20%
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  • -3.09%
  • 27.26%
  • 50.29%
  • 同类排行
  • 5653/5976
  • 5552/5855
  • 1464/5558
  • 3905/5075
  • 1243/6010
  • 867/4154
  • --
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  • 四分位排名
  • 不佳

  • 不佳

  • 良好

  • 不佳

  • 优秀

  • 优秀

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投资组合

      总资产--净资产--

      资产比例为何超100%?

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      如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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      2021第三季度

      • 2021
      • 2020
      • 第三季度
      • 第二季度
      • 第一季度
      制造业47.44%
      科学研究和技术服务业38.11%
      医疗保健3.07%
      文化、体育和娱乐业1.98%
      信息传输、软件和信息技术服务业0.09%
      水利、环境和公共设施管理业0.06%
      批发和零售业0.04%
      金融业0.03%
      住宿和餐饮业0.01%
      建筑业0.01%
      电力、热力、燃气及水生产和供应业0.01%
      交通运输、仓储和邮政业0.00%
      农、林、牧、渔业0.00%
      房地产业0.00%
      租赁和商务服务业0.00%

      2021第三季度

      • 2021
      • 2020
      • 第三季度
      • 第二季度
      • 第一季度

      2021第三季度

      • 2021
      • 2020
      • 第三季度
      • 第二季度
      • 第一季度
      • 名称
      • 市值(万元)
      • 占净资产比
      • 健帆转债
      • 28.67
      • 0.07%

      基金经理

      基金经理头像

      赵蓓

      85月
      291.58亿
      1821/1840
      745/1971
      58.15%
      13.19%