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宝盈聚福39个月定开债A

009523

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
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1.0101

单位净值(04-26)

0.02%

涨跌幅

1.1232

累计净值(04-26)

近1月0.23%

近1年3.10%

近3月0.61%

近3年10.70%

近6月1.26%

成立来12.90%

基金规模80.57亿

管理人宝盈基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2020-08-27

基金经理程逸飞

赎回状态封闭期

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  • 沪深300
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  • 同类排行
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  • 3338/5150
  • 1441/4276
  • 1520/3441
  • 四分位排名

  • 优秀

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  • 不佳

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投资组合

2024第一季度

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  • 第一季度
总资产106.03亿净资产80.57亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2024第一季度

          • 2024
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          • 2020
          • 第一季度
          • 名称
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          • 占净资产比
          • 22国开03
          • 416803.49
          • 51.73%
          • 22农发02
          • 133027.68
          • 16.51%
          • 23南京银行01
          • 62452.07
          • 7.75%
          • 23华夏银行债05
          • 47288.38
          • 5.87%
          • 23光大银行债03
          • 39317.30
          • 4.88%

          基金经理

          基金经理头像

          程逸飞

          21月
          191.53亿
          510/1260
          246/1260
          5.18%
          0.53%

          基金公告

          更多 >
        • 04-22宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
        • 03-29宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
        • 03-11宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第十五次分红公告
        • 01-19宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
        • 2023-12-13宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要（更新）

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有0.01%
          机构持有99.99%
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