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渤海汇金汇裕87个月定期开放债券

009836

开放式基金-债券型

加自选

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1.0253

单位净值(04-19)

0.08%

涨跌幅

1.1408

累计净值(04-19)

近1月0.40%

近1年4.20%

近3月1.02%

近3年13.14%

近6月2.07%

成立来14.88%

基金规模81.85亿

管理人渤海汇金证券资产管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2020-11-09

基金经理李杨高延龙

赎回状态封闭期

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基金走势

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  • 8.74%
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  • 同类平均
  • 0.18%
  • 0.55%
  • 1.73%
  • 2.41%
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  • 5.74%
  • 9.69%
  • 沪深300
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  • 5.60%
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  • 同类排行
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  • 1794/5142
  • 446/4271
  • 606/3442
  • 四分位排名

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投资组合

2024第一季度

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  • 2020
  • 第一季度
总资产138.57亿净资产81.85亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

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          • 2020
          • 第一季度
          • 名称
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          • 占净资产比
          • 18国开05
          • 717413.03
          • 87.65%
          • 国开2102
          • 138875.21
          • 16.97%
          • 20国开09
          • 79603.71
          • 9.73%
          • 21江苏01
          • 69432.28
          • 8.48%
          • 21安徽01
          • 68382.10
          • 8.35%

          基金经理

          • 李杨
          • 高延龙
          基金经理头像

          李杨

          80月
          132.32亿
          1098/1258
          343/1258
          --
          0.30%

          基金公告

          更多 >
        • 04-22渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
        • 03-29渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
        • 03-15渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
        • 03-15渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
        • 01-22渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有--
          机构持有100.00%
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