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渤海汇金汇裕87个月定期开放债券

009836

开放式基金-债券型

加自选

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1.0904

单位净值(10-09)

0.11%

涨跌幅

1.2534

累计净值(10-09)

近1月0.42%

近1年4.55%

近3月1.18%

近3年13.57%

近6月2.29%

成立来27.68%

基金规模86.19亿

管理人渤海汇金证券资产管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2020-11-09

基金经理李杨高延龙

赎回状态封闭期

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  • 1.18%
  • 2.29%
  • 3.41%
  • 4.55%
  • 9.04%
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  • -0.01%
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  • 0.76%
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  • 6.35%
  • 9.61%
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  • 同类排行
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  • 274/7164
  • 716/6280
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  • 四分位排名

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投资组合

2026第二季度

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总资产137.82亿净资产86.19亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2026第二季度

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          • 18国开05
          • 707134.57
          • 82.05%
          • 国开2102
          • 140026.09
          • 16.25%
          • 20国开09
          • 80476.14
          • 9.34%
          • 21江苏01
          • 70031.43
          • 8.13%
          • 21安徽01
          • 68965.00
          • 8.00%

          基金经理

          • 李杨
          • 高延龙
          基金经理头像

          李杨

          110月
          129.17亿
          474/1589
          482/1589
          --
          0.15%

          基金看点

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        • 2022/10/26[快讯]渤海汇金汇裕87个月定期开放债券公布第三季报

          • 基金公告

          更多 >
        • 2026/08/30渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告
        • 2026/07/28渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同(更新)
        • 2026/07/28渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金托管协议(更新)
        • 2026/07/28渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
        • 2026/07/28渤海汇金证券资产管理有限公司关于渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
        • 2026/07/20渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告
        • 2026/06/25渤海汇金证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
        • 2026/06/24渤海汇金证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
        • 2026/06/23渤海汇金证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
        • 2026/06/17渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
        • 2026/03/30渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告
        • 2026/03/12渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
        • 2026/01/21渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告
        • 2025/11/12渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
        • 2025/10/27渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告
        • 2025/07/20渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告
        • 2025/04/21渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告
        • 2025/04/16渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
        • 2025/03/30渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
        • 2025/03/13渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

          • 基金持有人结构

          06-30 00:00更新
          个人持有--
          机构持有100.00%
          免责声明：
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