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单位净值(03-28)

-0.01%

涨跌幅

1.7060

累计净值(03-28)

近1月0.37%

近1年5.12%

近3月1.94%

近3年--

近6月3.44%

成立来74.73%

基金规模21.58亿

蜂巢基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2021-04-28

基金经理李海涛

赎回状态可赎回

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投资组合

2023第四季度

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总资产31.43亿净资产22.50亿

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          • 20551.11
          • 9.13%
          • 23附息国债17
          • 20109.58
          • 8.94%
          • 21国开03
          • 19912.19
          • 8.85%
          • 21农发06
          • 15230.35
          • 6.77%
          • 23农发20
          • 15211.27
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          基金经理

          基金经理头像

          李海涛

          56月
          191.67亿
          396/1239
          237/1239
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          0.96%
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