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德邦锐裕利率债债券A

010309

开放式基金-债券型

加自选

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1.0908

单位净值(04-26)

-0.03%

涨跌幅

1.1108

累计净值(04-26)

近1月0.09%

近1年3.67%

近3月1.00%

近3年10.53%

近6月2.19%

成立来11.21%

基金规模6.37亿

管理人德邦基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2020-12-20

基金经理张铮烁丁孙楠杨严

赎回状态可赎回

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  • 6.13%
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  • 沪深300
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  • 同类排行
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  • 2449/5150
  • 1125/4276
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  • 四分位排名

  • 一般

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
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  • 第一季度
总资产6.95亿净资产6.85亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

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          • 23国开06
          • 15282.91
          • 22.32%
          • 20国开03
          • 15269.05
          • 22.30%
          • 23国开16
          • 9094.28
          • 13.28%
          • 23附息国债23
          • 5633.76
          • 8.23%
          • 24国开05
          • 5124.68
          • 7.48%

          基金经理

          • 张铮烁
          • 丁孙楠
          • 杨严
          基金经理头像

          张铮烁

          99月
          66.04亿
          431/1260
          587/1260
          --
          0.32%

          基金看点

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        • 01-17公募四季报密集披露:固收产品受捧,权益类浮亏遭弃

          • 基金公告

          更多 >
        • 04-19德邦锐裕利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
        • 03-30德邦锐裕利率债债券型证券投资基金2023年年度报告
        • 03-25德邦锐裕利率债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告
        • 03-22德邦锐裕利率债债券型证券投资基金分红公告
        • 03-20德邦锐裕利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有0.61%
          机构持有99.39%
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