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东吴瑞盈63个月定开债券

010719

开放式基金-债券型

加自选

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单位净值(04-19)

0.07%

涨跌幅

1.1164

累计净值(04-19)

近1月0.35%

近1年3.76%

近3月0.89%

近3年11.53%

近6月1.88%

成立来12.15%

基金规模47.89亿

管理人东吴基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2021-02-07

基金经理邵笛陈晨王明欣

赎回状态封闭期

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  • 同类排行
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  • 四分位排名

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
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  • 第一季度
总资产64.91亿净资产47.89亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

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          • 328611.12
          • 68.62%
          • 16国开10
          • 238133.34
          • 49.73%
          • 21国开03
          • 45038.99
          • 9.41%
          • 20进出15
          • 18277.13
          • 3.82%
          • 进出2101
          • 8003.24
          • 1.67%

          基金经理

          • 邵笛
          • 陈晨
          • 王明欣
          基金经理头像

          邵笛

          113月
          98.71亿
          234/1257
          478/1257
          5.20%
          0.38%

          基金公告

          更多 >
        • 04-22东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
        • 03-29东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
        • 01-22东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
        • 2023-12-152023年度东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
        • 2023-12-06东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有--
          机构持有100.00%
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