行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数
  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

0.7054

单位净值(05-17)

0.67%

涨跌幅

0.7054

累计净值(05-17)

近1月4.09%

近1年0.11%

近3月8.27%

近3年-30.96%

近6月2.31%

成立来-29.46%

基金规模2477.38万

达诚基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2020-12-24

基金经理王超伟蔡霖

赎回状态可赎回

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -0.10%
  • 4.09%
  • 8.27%
  • 2.31%
  • 5.74%
  • 0.11%
  • -4.86%
  • -30.96%
  • 同类平均
  • -0.10%
  • 3.41%
  • 9.33%
  • -1.46%
  • 1.29%
  • -7.66%
  • -9.18%
  • -17.33%
  • 沪深300
  • 0.32%
  • 3.16%
  • 9.30%
  • 3.08%
  • 7.19%
  • -7.13%
  • -8.19%
  • -29.07%
  • 同类排行
  • 4351/8259
  • 2837/8218
  • 4385/8126
  • 2662/7887
  • 2026/8269
  • 1984/7422
  • 2679/6315
  • 3206/4531
  • 四分位排名
  • 一般

  • 良好

  • 一般

  • 良好

  • 优秀

  • 良好

  • 良好

  • 一般

投资组合

      总资产--净资产--

      资产比例为何超100%?

      温馨提示

      如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

      知道了

      2024第一季度

      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2021
      • 第一季度
      制造业56.04%
      非日常生活消费品6.43%
      能源4.03%
      信息传输、软件和信息技术服务业1.92%

      2024第一季度

      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2021
      • 第一季度
      • 名称
      • 占净资产比
      • 涨跌幅
      • 股圈

      2022第三季度

      • 2022
      • 第三季度
      • 名称
      • 市值(万元)
      • 占净资产比
      • 兴发转债
      • 13.00
      • 0.20%

      基金经理

      • 王超伟
      • 蔡霖
      基金经理头像

      王超伟

      42月
      2.72亿
      828/1951
      1455/1951
      --
      29.93%
      免责声明:
      以上内容(包括但不限于文字、音视频、数据、图表等)均属于公开信息,本公司不保证相关信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,所载内容仅供您参考和学习使用,不构成买卖依据,使用前请核实,风险自担。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。历史数据不代表其未来表现,投资有风险,入市需谨慎。