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渤海汇金兴荣一年定期开放债券

010848

开放式基金-债券型

加自选

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1.0397

单位净值(04-25)

0.04%

涨跌幅

1.0941

累计净值(04-25)

近1月0.70%

近1年4.46%

近3月1.64%

近3年--

近6月2.88%

成立来9.69%

基金规模5.28亿

管理人渤海汇金证券资产管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2021-08-09

基金经理李杨高延龙

赎回状态封闭期

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基金走势

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  • 0.70%
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  • --
  • 同类平均
  • 0.02%
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  • 2.47%
  • 1.61%
  • 3.23%
  • 6.00%
  • --
  • 沪深300
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  • 同类排行
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  • 1858/5532
  • 1204/4687
  • 1438/3859
  • --
  • 四分位排名

  • 优秀

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
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  • 2021
  • 第一季度
总资产6.43亿净资产5.28亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2024第一季度

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          • 第一季度
          • 名称
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          • 占净资产比
          • 22国开02
          • 8066.12
          • 15.29%
          • 21进出05
          • 6309.70
          • 11.96%
          • 23交通银行CD157
          • 4977.65
          • 9.43%
          • 17国开10
          • 3276.92
          • 6.21%
          • 19国开15
          • 3220.76
          • 6.10%

          基金经理

          • 李杨
          • 高延龙
          基金经理头像

          李杨

          80月
          132.32亿
          1098/1258
          343/1258
          9.78%
          0.30%

          基金公告

          更多 >
        • 04-22渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
        • 03-29渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
        • 03-15渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
        • 03-15渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
        • 01-22渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有--
          机构持有100.00%
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