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富国达利纯债一年定期开放债券发起式

011641

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
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  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.0344

单位净值(04-26)

-0.18%

涨跌幅

1.0900

累计净值(04-26)

近1月0.62%

近1年4.17%

近3月1.40%

近3年--

近6月2.75%

成立来9.24%

基金规模36.04亿

管理人富国基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2021-11-01

基金经理刘瀚驰

赎回状态封闭期

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基金走势

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基金涨幅

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  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -0.21%
  • 0.62%
  • 1.40%
  • 2.75%
  • 1.71%
  • 4.17%
  • 7.33%
  • --
  • 同类平均
  • -0.01%
  • 0.58%
  • 1.58%
  • 2.42%
  • 1.56%
  • 3.22%
  • 6.13%
  • --
  • 沪深300
  • 1.20%
  • 1.14%
  • 7.51%
  • 2.00%
  • 4.46%
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  • -29.41%
  • 同类排行
  • 5512/6089
  • 1865/6010
  • 2502/5817
  • 1737/5498
  • 2109/6112
  • 1595/5150
  • 1153/4276
  • --
  • 四分位排名

  • 不佳

  • 良好

  • 良好

  • 良好

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  • 良好

  • 良好

  • --

投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第一季度
总资产46.07亿净资产36.04亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2024第一季度

          • 2024
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          • 第一季度
          • 名称
          • 市值(万元)
          • 占净资产比
          • 21交通银行二级
          • 31386.57
          • 8.71%
          • 21兴业银行二级01
          • 22018.73
          • 6.11%
          • 22新开发银行债03BC
          • 20266.75
          • 5.62%
          • 21工商银行二级01
          • 19726.57
          • 5.47%
          • 19中国银行二级03
          • 19470.86
          • 5.40%

          基金经理

          基金经理头像

          刘瀚驰

          41月
          98.51亿
          1139/1260
          437/1260
          --
          0.39%

          基金公告

          更多 >
        • 04-22富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
        • 03-30富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
        • 01-22富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
        • 2023-12-09富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二次收益分配公告
        • 2023-11-28富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有--
          机构持有100.00%
          免责声明：
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