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蜂巢丰华债券A

011699

开放式基金-债券型

加自选

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1.0349

单位净值(04-25)

0.10%

涨跌幅

1.0884

累计净值(04-25)

近1月0.69%

近1年4.36%

近3月1.76%

近3年--

近6月2.88%

成立来9.06%

基金规模11.25亿

管理人蜂巢基金管理有限公司

申购状态不可申购

成立时间2021-08-25

基金经理金之洁

赎回状态可赎回

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  • 同类平均
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  • 同类排行
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  • 1335/4687
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  • --
  • 四分位排名

  • 良好

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
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  • 2021
  • 第一季度
总资产14.00亿净资产11.25亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

          • 2024
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          • 第一季度
          • 名称
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          • 占净资产比
          • 23国开03
          • 14325.39
          • 12.74%
          • 22国开08
          • 11396.16
          • 10.13%
          • 23农发清发12
          • 10142.82
          • 9.02%
          • 23农发清发02
          • 10071.36
          • 8.95%
          • 22国开03
          • 9147.41
          • 8.13%

          基金经理

          基金经理头像

          金之洁

          47月
          244.20亿
          954/1258
          152/1258
          --
          0.27%

          基金看点

          更多 >
        • 2022-05-11蜂巢添汇纯债基金增聘王宏为基金经理

          • 基金公告

          更多 >
        • 04-20蜂巢丰华债券型证券投资基金2024年第1季度报告
        • 03-28蜂巢丰华债券型证券投资基金2023年年度报告
        • 03-23蜂巢丰华债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告
        • 03-23蜂巢丰华债券型证券投资基金分红公告
        • 02-08蜂巢丰华债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有0.00%
          机构持有100.00%
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