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申万菱信汇元宝债券C

012627

开放式基金-债券型

加自选

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1.5556

单位净值(04-24)

0.20%

涨跌幅

1.5556

累计净值(04-24)

近1月2.32%

近1年0.50%

近3月4.53%

近3年--

近6月3.36%

成立来55.56%

基金规模21.60万

管理人申万菱信基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2021-08-15

基金经理杨翰

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • -2.10%
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  • 同类平均
  • 0.08%
  • 0.53%
  • 1.85%
  • 2.53%
  • 1.60%
  • 3.20%
  • 5.78%
  • --
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  • 7.46%
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  • 同类排行
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  • 4151/4727
  • 3676/3895
  • --
  • 四分位排名

  • 不佳

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

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投资组合

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      资产比例为何超100%？

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      如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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      2024第一季度

      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2021
      • 第一季度
      制造业16.03%
      采矿业2.46%
      电力、热力、燃气及水生产和供应业0.86%

      2024第一季度

      • 2024
      • 2023
      • 2022
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      • 第一季度
      • 名称
      • 市值(万元)
      • 占净资产比
      • 22中电投MTN016
      • 1031.22
      • 6.19%
      • 21国开03
      • 1025.92
      • 6.16%
      • 22华电01
      • 1023.96
      • 6.15%
      • 21国电02
      • 1022.13
      • 6.14%
      • 21光明01
      • 1021.13
      • 6.13%
      • 苏行转债
      • 384.38
      • 2.31%
      • 中信转债
      • 336.93
      • 2.02%
      • 金诚转债
      • 261.12
      • 1.57%
      • G三峡EB2
      • 156.39
      • 0.94%

      基金经理

      基金经理头像

      杨翰

      47月
      91.04亿
      1166/1258
      469/1258
      --
      2.14%

      基金看点

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    • 2023-05-12申万菱信多策略灵活配置混合基金经理变更

      • 基金公告

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    • 2023-12-28申万菱信汇元宝债券型证券投资基金(申万菱信汇元宝债券C)产品资料概要更新
    • 2022-12-27申万菱信汇元宝债券型证券投资基金(申万菱信汇元宝债券C)产品资料概要更新
    • 2021-12-16申万菱信汇元宝债券型证券投资基金（申万菱信汇元宝债券C）产品资料概要更新
    • 2021-08-18申万菱信汇元宝债券型证券投资基金（申万菱信汇元宝债券C）产品资料概要更新
    • 2021-08-07申万菱信汇元宝债券型证券投资基金（申万菱信汇元宝债券C）产品资料概要

      • 基金持有人结构

      2023-12-31 00:00更新
      个人持有53.13%
      机构持有46.87%
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