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0.9566

单位净值(08-19)

-2.75%

涨跌幅

0.9566

累计净值(08-19)

近1月12.49%

近1年--

近3月19.84%

近3年--

近6月2.56%

成立来-4.34%

基金规模9300.00万

创金合信基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2021-09-27

基金经理周志敏刘扬

赎回状态可赎回

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基金走势

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基金涨幅

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  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 0.36%
  • 12.49%
  • 19.84%
  • 2.56%
  • -12.69%
  • --
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  • 同类平均
  • -0.56%
  • -0.72%
  • 8.33%
  • -5.45%
  • -10.87%
  • --
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  • --
  • 沪深300
  • -0.96%
  • -2.77%
  • 3.79%
  • -10.75%
  • -15.98%
  • -14.62%
  • -12.44%
  • 9.50%
  • 同类排行
  • 662/2883
  • 10/2838
  • 159/2753
  • 315/2608
  • 1536/2899
  • --
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  • 四分位排名
  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 一般

  • --

  • --

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投资组合

2022第二季度

  • 2022
  • 2021
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产1.61亿净资产1.56亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2022第二季度

  • 2022
  • 2021
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业81.05%
通讯业务4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业4.39%
房地产业1.25%
非日常生活消费品1.06%

2022第二季度

  • 2022
  • 2021
  • 第二季度
  • 第一季度

2022第二季度

  • 2022
  • 2021
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  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 21国债16
  • 721.69
  • 4.61%

基金经理

  • 周志敏
  • 刘扬