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单位净值(03-28)

-0.04%

涨跌幅

1.0677

累计净值(03-28)

近1月0.60%

近1年4.24%

近3月1.55%

近3年--

近6月2.42%

成立来6.77%

基金规模15.76亿

蜂巢基金管理有限公司

申购状态不可申购

成立时间2022-03-15

基金经理李海涛

赎回状态可赎回

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  • 四分位排名
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投资组合

2023第四季度

  • 2023
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总资产18.56亿净资产15.76亿

资产比例为何超100%?

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2023第四季度

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          • 20613.81
          • 13.08%
          • 23国开10
          • 20527.18
          • 13.02%
          • 23国开08
          • 15261.25
          • 9.68%
          • 20国开12
          • 13404.36
          • 8.50%
          • 21国开03
          • 10480.10
          • 6.65%

          基金经理

          基金经理头像

          李海涛

          56月
          191.67亿
          62/1240
          237/1240
          --
          0.96%
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