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蜂巢丰和债券A

013408

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
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1.0734

单位净值(05-13)

0.06%

涨跌幅

1.0734

累计净值(05-13)

近1月0.29%

近1年4.08%

近3月1.63%

近3年--

近6月2.75%

成立来7.34%

基金规模16.01亿

管理人蜂巢基金管理有限公司

申购状态不可申购

成立时间2022-03-15

基金经理李海涛

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 0.29%
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  • 同类平均
  • 0.15%
  • 0.49%
  • 1.72%
  • 2.41%
  • 1.89%
  • 3.24%
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  • --
  • 沪深300
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  • 同类排行
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  • 1257/4751
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  • --
  • 四分位排名

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第一季度
总资产16.88亿净资产16.01亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

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          • 第一季度
          • 名称
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          • 23国开02
          • 20300.64
          • 12.68%
          • 23国开13
          • 15172.93
          • 9.48%
          • 20国开12
          • 13533.12
          • 8.45%
          • 23国开10
          • 10539.70
          • 6.58%
          • 23农发20
          • 10427.70
          • 6.51%

          基金经理

          基金经理头像

          李海涛

          57月
          209.32亿
          467/1295
          211/1295
          --
          0.64%

          基金公告

          更多 >
        • 04-20蜂巢丰和债券型证券投资基金2024年第1季度报告
        • 03-28蜂巢丰和债券型证券投资基金2023年年度报告
        • 03-14蜂巢丰和债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告
        • 03-14蜂巢丰和债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
        • 03-14蜂巢丰和债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有0.01%
          机构持有99.99%
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