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交银启诚混合A

014038

开放式基金-混合型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.1289

单位净值(04-29)

-0.27%

涨跌幅

1.1289

累计净值(04-29)

近1月2.82%

近1年0.98%

近3月13.17%

近3年--

近6月11.18%

成立来12.89%

基金规模21.69亿

管理人交银施罗德基金管理有限公司

申购状态限大额

成立时间2021-12-07

基金经理杨金金

赎回状态可赎回

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基金走势

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沪深300
  • 沪深300
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基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
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  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 0.61%
  • 2.82%
  • 13.17%
  • 11.18%
  • 12.23%
  • 0.98%
  • 18.73%
  • --
  • 同类平均
  • 1.69%
  • 1.04%
  • 6.12%
  • -0.53%
  • -0.89%
  • -11.02%
  • -5.03%
  • --
  • 沪深300
  • 1.20%
  • 1.14%
  • 7.51%
  • 2.00%
  • 4.46%
  • -9.47%
  • -5.28%
  • -29.41%
  • 同类排行
  • 5979/8242
  • 475/8220
  • 893/8104
  • 253/7847
  • 291/8262
  • 536/7380
  • 95/6273
  • --
  • 四分位排名

  • 一般

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • --

投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第一季度
总资产27.83亿净资产27.72亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第一季度
制造业30.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业18.68%
公用事业10.25%
采矿业8.42%
交通运输、仓储和邮政业6.81%
原材料3.37%
工业2.57%
金融业2.15%
通讯业务1.49%
金融1.34%
教育1.08%
农、林、牧、渔业0.57%
房地产0.40%
租赁和商务服务业0.23%
非日常生活消费品0.15%
医疗保健0.10%
水利、环境和公共设施管理业0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业0.00%
批发和零售业0.00%
科学研究和技术服务业0.00%
能源0.00%

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 股圈

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 23国开11
  • 12129.47
  • 4.38%
  • 博22转债
  • 71.22
  • 0.03%

基金经理

基金经理头像

杨金金

47月
106.81亿
1530/2398
76/2398
--
5.90%

基金看点

更多 >
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  • 2023-09-25交银施罗德基金杨金金:赚辛苦的钱 走踏实的路

    • 基金公告

    更多 >
  • 04-20交银施罗德启诚混合型证券投资基金2024年第1季度报告
  • 03-29交银施罗德启诚混合型证券投资基金2023年年度报告
  • 03-29交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启诚混合型证券投资基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告
  • 02-06交银施罗德基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
  • 01-20交银施罗德启诚混合型证券投资基金2023年第4季度报告

    • 基金持有人结构

    2023-12-31 00:00更新
    个人持有99.29%
    机构持有0.71%
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