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0.8631

单位净值(03-28)

0.40%

涨跌幅

0.8631

累计净值(03-28)

近1月-2.33%

近1年3.98%

近3月-13.25%

近3年--

近6月5.38%

成立来-13.69%

基金规模3.23亿

南方基金管理股份有限公司

申购状态封闭期

成立时间2021-11-22

基金经理雷嘉源

赎回状态封闭期

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  • -7.89%
  • --
  • 同类平均
  • -1.60%
  • 2.53%
  • 0.53%
  • -5.14%
  • -2.02%
  • -13.35%
  • -14.80%
  • --
  • 沪深300
  • -1.68%
  • 2.05%
  • 3.12%
  • -4.57%
  • 2.62%
  • -11.97%
  • -15.13%
  • -30.11%
  • 同类排行
  • 7310/8037
  • 7816/8023
  • 7756/7933
  • 243/7715
  • 7856/8050
  • 205/7223
  • 2251/6127
  • --
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 优秀

  • 不佳

  • 优秀

  • 良好

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投资组合

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
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总资产3.24亿净资产3.23亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业62.30%
信息传输、软件和信息技术服务业2.34%
能源2.14%
日常消费品1.25%
医疗保健0.98%
非日常生活消费品0.98%
通讯业务0.45%

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度

2023第二季度

  • 2023
  • 2022
  • 第二季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 晶能转债
  • 18.27
  • 0.04%

基金经理

基金经理头像

雷嘉源

43月
19.22亿
1559/2364
668/2364
--
24.22%
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