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0.9298

单位净值(03-29)

-0.03%

涨跌幅

0.9298

累计净值(03-29)

近1月0.37%

近1年-1.92%

近3月-0.68%

近3年--

近6月-0.47%

成立来-7.02%

基金规模1.57亿

富安达基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2022-05-16

基金经理康佳燕赵恒毅吴战峰

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 近2年
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  • 阶段涨幅
  • -0.73%
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  • -0.68%
  • -0.47%
  • -0.68%
  • -1.92%
  • --
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  • 同类平均
  • -2.21%
  • 2.86%
  • -1.70%
  • -6.01%
  • -2.48%
  • -13.39%
  • --
  • --
  • 沪深300
  • -1.68%
  • 2.05%
  • 3.12%
  • -4.57%
  • 2.62%
  • -11.97%
  • -15.13%
  • -30.11%
  • 同类排行
  • 2479/8043
  • 6579/8034
  • 3895/7939
  • 1718/7719
  • 3697/8046
  • 1383/7232
  • --
  • --
  • 四分位排名
  • 良好

  • 不佳

  • 良好

  • 优秀

  • 良好

  • 优秀

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  • --

投资组合

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产1.57亿净资产1.57亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业12.66%
科学研究和技术服务业0.50%
水利、环境和公共设施管理业0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业0.06%

2023第四季度

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2023第四季度

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  • 第四季度
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  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 23中原银行永续债01
  • 1052.97
  • 6.72%
  • 22厦门国际银行永续债01
  • 1048.92
  • 6.69%
  • 20兴业银行永续债
  • 1043.06
  • 6.65%
  • 20光大银行永续债
  • 1042.36
  • 6.65%
  • 20江苏银行永续债
  • 1040.10
  • 6.63%

基金经理

  • 康佳燕
  • 赵恒毅
  • 吴战峰
基金经理头像

康佳燕

69月
57.39亿
551/2366
1652/2366
0.90%
1.51%
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