看点 行情 量化 下载 产品 学习机 基金 关于我们 九方科技
行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
恒生指数： 23462.65 -137.66 -0.58%
国企指数： 8640.61 -41.52 -0.48%
红筹指数： 3868.49 -1.44 -0.04%
纳斯达克ETF： 468.34 -8.58 -1.80%
标普500ETF： 551.50 -7.37 -1.32%
道琼斯ETF： 408.81 -5.14 -1.24%
上证指数： 3358.73 -13.19 -0.39%
深证成指： 10736.19 -107.04 -0.99%
创业板指： 2166.00 -25.27 -1.15%
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

贝莱德浦悦丰利混合A

016678

开放式基金-混合型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.0234

单位净值(03-13)

-0.22%

涨跌幅

1.0234

累计净值(03-13)

近1月0.16%

近1年1.40%

近3月-0.03%

近3年--

近6月2.37%

成立来2.34%

基金规模2485.63万

管理人贝莱德基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2022-11-22

基金经理李倩王洋刘鑫

赎回状态可赎回

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大
沪深300
  • 沪深300
  • 中证500
  • 上证指数
  • 深证成指
  • 中小板指
  • 创业板指

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -0.78%
  • 0.16%
  • -0.03%
  • 2.37%
  • -0.03%
  • 1.40%
  • 2.04%
  • --
  • 同类平均
  • -1.20%
  • 2.11%
  • 2.79%
  • 22.32%
  • 4.59%
  • 9.83%
  • -4.62%
  • --
  • 沪深300
  • -1.13%
  • 0.16%
  • -0.55%
  • 23.81%
  • -0.59%
  • 9.50%
  • -2.42%
  • -9.17%
  • 同类排行
  • 4088/8456
  • 5779/8449
  • 5875/8354
  • 7657/8209
  • 6693/8456
  • 6358/7881
  • 2372/6978
  • --
  • 四分位排名

  • 良好

  • 一般

  • 一般

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 良好

  • --

投资组合

2024第四季度

  • 2024
  • 2023
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产5759.36万净资产4651.83万

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第四季度

  • 2024
  • 2023
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业16.17%
金融3.04%
金融业2.51%
能源1.21%
采矿业1.17%
工业1.02%
非日常生活消费品0.62%
科学研究和技术服务业0.46%
通讯业务0.25%
建筑业0.24%
批发和零售业0.01%

2024第四季度

  • 2024
  • 2023
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 股圈

2024第四季度

  • 2024
  • 2023
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 20农发04
  • 1090.20
  • 23.44%
  • 22国开03
  • 1049.19
  • 22.55%
  • 鲁高KY02
  • 414.06
  • 8.90%
  • 20青城05
  • 412.91
  • 8.88%
  • 23天投Y2
  • 411.51
  • 8.85%

基金经理

  • 李倩
  • 王洋
  • 刘鑫
基金经理头像

李倩

67月
11.88亿
851/2433
2195/2433
--
1.39%

基金看点

更多 >
  • 2023-12-01贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金12月4日首发
  • 2023-10-19外商独资公募排队上报新品,存量业绩承压"本土经"也难念
  • 2023-07-02基金业"换帅潮"持续,上半年高管变动逾180人
  • 2023-02-22外资公募跑步入场 加大力度布局中国资产
  • 2023-02-16看好中国机遇 外资公募跑步入场

    • 基金公告

    更多 >
  • 03-11贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
  • 03-11关于贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金转型为贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金的提示性公告
  • 03-08贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理的公告
  • 02-12贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金招募说明书更新
  • 02-12贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2025年第1号)

    • 基金持有人结构

    2024-06-30 00:00更新
    个人持有88.27%
    机构持有11.73%

    同类基金涨幅榜

  • 01
    华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式
    +108.96%
  • 02
    永赢先进制造智选混合发起A
    +90.70%
  • 03
    汇添富北交所创新精选两年定开混合A
    +90.15%
  • 04
    永赢先进制造智选混合发起C
    +89.93%
  • 05
    汇添富北交所创新精选两年定开混合C
    +89.39%
  • 06
    易方达北交所精选两年定开混合A
    +84.35%
  • 07
    易方达北交所精选两年定开混合C
    +83.41%
  • 08
    鹏华碳中和主题混合A
    +82.86%
  • 09
    鹏华碳中和主题混合C
    +81.77%
  • 10
    景顺长城北交所精选两年定开混合A
    +79.65%
    • 免责声明：
    以上内容(包括但不限于文字、音视频、数据、图表等)均属于公开信息，本公司不保证相关信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等，所载内容仅供您参考和学习使用，不构成买卖依据，使用前请核实，风险自担。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。历史数据不代表其未来表现，投资有风险，入市需谨慎。
    上市公司：

    合作伙伴：

    九方智投-合作伙伴 九方智投-合作伙伴 九方智投-合作伙伴 九方智投-合作伙伴

    友情链接：

    新华网 上海证券交易所 深圳证券交易所 上海证券报 中国证券报 证券时报 第一财经 湖北卫视

    上海九方云智能科技有限公司 版权所有

    经营证券期货业务许可证：91310116MA1JAC8A6D

    办公地址：上海市青浦区徐民东路88号1F（北塔、西北裙、南裙）、2F（西北裙、南塔）、3F（北、西北裙、东北裙、南塔）、5F（南、北）、6F（南、北）、7F（南、北）、8F（南、北）、9F（南、北）、10F（南、北）、11F北、12F（南、北）

    注册地址：上海市普陀区云岭东路89号12层1202室

    沪ICP备18014860号-19 沪公网安备31011802005267号

    证券投资咨询机构业务机构许可证：ZX0023

    联系电话：400-719-8899 投诉电话：021-20289058 转3

    总经理信箱：xht_sh@newwinner.com.cn

    九方智投微博
    九方智投公众号
    九方智投旗舰版
    九方智投PC版
    上海网警110 不良信息举报 违法违规举报中心 市场有风险 投资需谨慎