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2.3780

单位净值(06-19)

-0.54%

涨跌幅

2.3780

累计净值(06-19)

近1月-0.13%

近1年-15.82%

近3月0.13%

近3年-25.59%

近6月3.84%

成立来137.80%

基金规模9147.85万

大成基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2009-09-07

基金经理王磊

赎回状态可赎回

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  • 同类平均
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  • -2.42%
  • -0.85%
  • -0.13%
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  • -16.40%
  • -20.94%
  • 沪深300
  • -0.43%
  • -4.06%
  • -1.37%
  • 5.84%
  • 2.85%
  • -10.23%
  • -18.11%
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  • 同类排行
  • 2834/8151
  • 1836/8136
  • 3893/8058
  • 2306/7874
  • 3267/8156
  • 4459/7409
  • 4538/6363
  • 2496/4627
  • 四分位排名
  • 良好

  • 优秀

  • 良好

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  • 良好

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  • 一般

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
总资产9183.87万净资产9153.99万

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
制造业64.47%
采矿业15.49%
卫生和社会工作2.56%
金融业2.13%
批发和零售业0.80%
建筑业0.00%

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
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  • 2020
  • 第一季度

2023第三季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2019
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 华友转债
  • 43.87
  • 0.44%
  • 重银转债
  • 5.29
  • 0.05%
  • 申昊转债
  • 0.05
  • 0.00%
  • 永和转债
  • 0.41
  • 0.00%
  • 强联转债
  • 0.06
  • 0.00%

基金经理

基金经理头像

王磊

132月
11.17亿
1485/2355
824/2355
196.53%
5.79%
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