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  • 实时估值

2.9620

单位净值(02-07)

-0.20%

涨跌幅

2.9620

累计净值(02-07)

近1月3.42%

近1年-14.07%

近3月1.13%

近3年46.85%

近6月-7.87%

成立来196.20%

基金规模1.18亿

大成基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2009-09-07

基金经理王磊郭玮羚

赎回状态可赎回

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基金走势

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基金涨幅

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  • 近3年
  • 阶段涨幅
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  • 3.42%
  • 1.13%
  • -7.87%
  • 5.33%
  • -14.07%
  • -11.50%
  • 46.85%
  • 同类平均
  • -0.90%
  • 1.88%
  • 1.33%
  • -3.50%
  • 4.47%
  • -5.41%
  • -8.48%
  • 34.84%
  • 沪深300
  • -1.51%
  • 2.85%
  • 8.45%
  • -1.51%
  • 5.75%
  • -11.65%
  • -25.33%
  • 4.98%
  • 同类排行
  • 5830/7151
  • 1402/7137
  • 2790/7012
  • 5056/6773
  • 2391/7153
  • 5029/6049
  • 2362/4223
  • 741/3014
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 优秀

  • 良好

  • 一般

  • 良好

  • 不佳

  • 一般

  • 优秀

投资组合

2022第四季度

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总资产1.19亿净资产1.18亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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制造业57.64%
租赁和商务服务业6.14%
卫生和社会工作5.54%
采矿业4.26%
金融业3.91%
房地产业2.88%
交通运输、仓储和邮政业1.48%
批发和零售业0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业0.11%
水利、环境和公共设施管理业0.00%

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  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 华友转债
  • 45.82
  • 0.39%
  • 重银转债
  • 4.95
  • 0.04%
  • 国微转债
  • 2.95
  • 0.03%
  • 强联转债
  • 0.06
  • 0.00%
  • 申昊转债
  • 0.04
  • 0.00%
  • 胜蓝转债
  • 0.01
  • 0.00%
  • 永和转债
  • 0.41
  • 0.00%

基金经理

  • 王磊
  • 郭玮羚
基金经理头像

王磊

116月
30.01亿
602/2114
542/2114
196.53%
5.81%