行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数
  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

2.3380

单位净值(12-04)

-0.81%

涨跌幅

2.3380

累计净值(12-04)

近1月-2.30%

近1年-18.59%

近3月-9.56%

近3年-17.36%

近6月-12.99%

成立来133.80%

基金规模9990.36万

大成基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2009-09-07

基金经理王磊

赎回状态可赎回

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -1.60%
  • -2.30%
  • -9.56%
  • -12.99%
  • -16.86%
  • -18.59%
  • -38.02%
  • -17.36%
  • 同类平均
  • -0.69%
  • -0.36%
  • -4.92%
  • -8.16%
  • -8.65%
  • -10.43%
  • -23.24%
  • -11.90%
  • 沪深300
  • -1.48%
  • -3.46%
  • -10.10%
  • -10.40%
  • -10.63%
  • -10.61%
  • -29.40%
  • -31.70%
  • 同类排行
  • 6147/7806
  • 6117/7788
  • 6282/7673
  • 5731/7451
  • 6211/7815
  • 5519/6956
  • 4417/5533
  • 2213/3752
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 一般

投资组合

2023第三季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产1.01亿净资产9990.36万

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2023第三季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业52.94%
房地产业8.64%
交通运输、仓储和邮政业7.21%
金融业2.55%
租赁和商务服务业1.88%
科学研究和技术服务业0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业0.29%
批发和零售业0.03%
建筑业0.02%

2023第三季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度

2023第三季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2019
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 华友转债
  • 43.87
  • 0.44%
  • 重银转债
  • 5.29
  • 0.05%
  • 申昊转债
  • 0.05
  • 0.00%
  • 永和转债
  • 0.41
  • 0.00%
  • 强联转债
  • 0.06
  • 0.00%

基金经理

基金经理头像

王磊

126月
12.39亿
648/2310
868/2310
196.53%
10.37%
免责声明:
以上内容(包括但不限于文字、音视频、数据、图表等)均属于公开信息,本公司不保证相关信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,所载内容仅供您参考和学习使用,不构成买卖依据,使用前请核实,风险自担。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。历史数据不代表其未来表现,投资有风险,入市需谨慎。