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方正富邦深证100ETF

159961

ETF-股票型

加自选

  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.5222

单位净值(05-10)

-0.46%

涨跌幅

1.5222

累计净值(05-10)

近1月5.07%

近1年-11.17%

近3月10.55%

近3年-30.91%

近6月-1.58%

成立来52.22%

基金规模4.84亿

管理人方正富邦基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2018-11-01

基金经理吴昊于润泽

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 沪深300
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基金涨幅

  • 阶段涨幅
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  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 1.76%
  • 5.07%
  • 10.55%
  • -1.58%
  • 4.31%
  • -11.17%
  • -11.15%
  • -30.91%
  • 同类平均
  • 1.69%
  • 4.54%
  • 9.87%
  • -1.87%
  • 1.54%
  • -10.00%
  • -5.38%
  • -16.67%
  • 沪深300
  • 1.72%
  • 4.61%
  • 8.96%
  • 2.22%
  • 6.85%
  • -8.27%
  • -6.47%
  • -26.56%
  • 同类排行
  • 1757/3864
  • 1416/3790
  • 1379/3668
  • 1718/3460
  • 1496/3884
  • 1841/3141
  • 1715/2598
  • 1411/1770
  • 四分位排名

  • 良好

  • 良好

  • 良好

  • 良好

  • 良好

  • 一般

  • 一般

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
总资产4.84亿净资产4.84亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
制造业76.97%
金融业8.08%
农、林、牧、渔业3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业3.03%
交通运输、仓储和邮政业1.62%
房地产业1.43%
租赁和商务服务业1.15%
卫生和社会工作0.96%
科学研究和技术服务业0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.54%
采矿业0.44%
批发和零售业0.41%

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 股圈

2021第四季度

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第四季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 兴业转债
  • 62.10
  • 0.10%

基金经理

  • 吴昊
  • 于润泽
基金经理头像

吴昊

70月
50.84亿
171/831
155/831
163.50%
10.98%

基金看点

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  • 2023-08-22529只ETF基金今日上涨,最高涨4.69%
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    • 基金公告

    更多 >
  • 04-22方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
  • 03-30方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
  • 03-22方正富邦基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告
  • 01-22方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
  • 01-03关于指定方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金主流动性服务商的公告

    • 基金持有人结构

    2023-12-31 00:00更新
    个人持有2.83%
    机构持有97.17%
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