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招商沪深300地产等权重指数A

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LOF-股票型

加自选

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单位净值(05-20)

-2.13%

涨跌幅

1.1951

累计净值(05-20)

近1月27.36%

近1年-27.33%

近3月5.68%

近3年-48.71%

近6月-10.33%

成立来-49.83%

基金规模3.11亿

管理人招商基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2014-11-26

基金经理王岩

赎回状态可赎回

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  • 5.68%
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  • 同类平均
  • 0.71%
  • 5.47%
  • 8.82%
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  • 同类排行
  • 6/3860
  • 10/3805
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  • 四分位排名

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投资组合

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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2024第一季度

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房地产业81.61%
建筑业12.77%
制造业0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业0.01%
科学研究和技术服务业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
租赁和商务服务业0.00%

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  • 23国债16
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  • 23国债24
  • 810.68
  • 0.90%

基金经理

基金经理头像

王岩

37月
61.13亿
23/833
117/833
16.85%
20.49%

基金看点

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    • 基金公告

    更多 >
  • 04-19招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2024年第1季度报告
  • 03-29招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年年度报告
  • 01-19招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年第4季度报告
  • 2023-11-24招商沪深300地产等权重指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
  • 2023-11-24招商沪深300地产等权重指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号）

    • 基金持有人结构

    2023-12-31 00:00更新
    个人持有94.61%
    机构持有5.39%
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