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0.6890

单位净值(09-30)

3.08%

涨跌幅

1.3644

累计净值(09-30)

近1月-1.52%

近1年-12.65%

近3月-9.22%

近3年-12.42%

近6月-16.63%

成立来11.57%

基金规模5.87亿

招商基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2014-11-26

基金经理王岩

赎回状态可赎回

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基金走势

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基金涨幅

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  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 0.04%
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  • -9.22%
  • -16.63%
  • -9.93%
  • -12.65%
  • -24.27%
  • -12.42%
  • 同类平均
  • -1.54%
  • -7.25%
  • -13.42%
  • -8.17%
  • -19.52%
  • -19.88%
  • 104.48%
  • 50.21%
  • 沪深300
  • -1.33%
  • -6.72%
  • -15.16%
  • -9.89%
  • -22.98%
  • -21.81%
  • -17.06%
  • -0.25%
  • 同类排行
  • 486/2932
  • 92/2907
  • 468/2805
  • 2428/2694
  • 437/2952
  • 414/2287
  • 902/1070
  • 700/824
  • 四分位排名
  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 不佳

  • 优秀

  • 优秀

  • 不佳

  • 不佳

投资组合

2022第二季度

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  • 2018
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产19.15亿净资产18.20亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2022第二季度

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  • 第二季度
  • 第一季度
房地产业82.19%
建筑业12.55%
制造业0.14%
卫生和社会工作0.01%
水利、环境和公共设施管理业0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业0.00%
科学研究和技术服务业0.00%
批发和零售业0.00%

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  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 21国债10
  • 356.67
  • 0.20%
  • 22国债01
  • 353.93
  • 0.19%
  • 20国债11
  • 307.29
  • 0.17%

基金经理

基金经理头像

王岩

18月
54.83亿
157/747
124/747
16.85%
23.73%