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1.3702

单位净值(07-23)

0.29%

涨跌幅

1.3702

累计净值(07-23)

近1月38.35%

近1年--

近3月45.80%

近3年--

近6月--

成立来37.02%

基金规模3.96亿

嘉实基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2021-03-08

基金经理田光远

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 10.46%
  • 36.76%
  • 46.72%
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  • 同类平均
  • 0.47%
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  • 7.62%
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  • 7.48%
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  • 沪深300
  • -3.68%
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  • 9.32%
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  • 39.28%
  • 同类排行
  • 10/2150
  • 1/2071
  • 40/1960
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  • 71/2177
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  • 四分位排名
  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

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  • 优秀

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投资组合

2021第二季度

  • 2021
  • 第二季度
总资产4.08亿净资产3.96亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2021第二季度

  • 2021
  • 第二季度
制造业94.55%
采矿业4.29%
金融业0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业0.00%
建筑业0.00%
批发和零售业0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00%

2021第二季度

  • 2021
  • 第二季度

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      基金经理

      基金经理头像

      田光远

      0月
      29.69亿
      521/672
      184/677
      --
      8.46%