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0.7390

单位净值(03-28)

1.51%

涨跌幅

3.5410

累计净值(03-28)

近1月4.67%

近1年-20.28%

近3月-0.54%

近3年-18.31%

近6月-7.16%

成立来309.78%

基金规模7.77亿

大成基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2007-01-15

基金经理王磊

赎回状态可赎回

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  • 同类平均
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  • 2.86%
  • -1.70%
  • -6.01%
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  • -14.70%
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  • 同类排行
  • 5353/8043
  • 1928/8034
  • 3993/7939
  • 4434/7719
  • 4276/8046
  • 5166/7232
  • 5083/6125
  • 2142/4296
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  • 优秀

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  • 一般

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投资组合

2023第四季度

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资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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制造业62.44%
采矿业6.69%
金融业5.95%
房地产业2.89%
租赁和商务服务业1.59%
卫生和社会工作0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业0.10%
批发和零售业0.05%
交通运输、仓储和邮政业0.02%
科学研究和技术服务业0.01%

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  • 23国开06
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  • 1.30%
  • 23国开11
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基金经理

基金经理头像

王磊

129月
11.49亿
1645/2366
876/2366
156.57%
16.27%
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