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长信富海纯债一年定开债券C

519953

开放式基金-债券型

加自选

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单位净值(05-17)

0.06%

涨跌幅

1.3529

累计净值(05-17)

近1月0.08%

近1年2.00%

近3月0.58%

近3年11.91%

近6月0.90%

成立来39.81%

基金规模981.53万

管理人长信基金管理有限责任公司

申购状态封闭期

成立时间2015-09-29

基金经理张文琍

赎回状态封闭期

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  • 7.73%
  • 11.91%
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  • 同类排行
  • 4294/6167
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  • 4357/5167
  • 749/4332
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  • 四分位排名

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投资组合

2024第一季度

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总资产2701.66万净资产2290.39万

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          • 21金茂投资MTN001
          • 207.26
          • 9.05%
          • 20华发02
          • 205.38
          • 8.97%
          • 22景控01
          • 205.22
          • 8.96%
          • 22中交地产MTN001
          • 205.27
          • 8.96%
          • 21徐工02
          • 203.78
          • 8.90%

          基金经理

          基金经理头像

          张文琍

          221月
          32.43亿
          175/1261
          753/1261
          31.32%
          0.35%

          基金公告

          更多 >
        • 2023-12-29长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
        • 2022-12-30长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
        • 2022-12-23关于长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类基金份额净值的公告
        • 2022-12-23长信基金管理有限责任公司关于提高长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类份额份额净值精度的公告
        • 2022-03-16长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要（更新）

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有100.00%
          机构持有--
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