行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数
  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

0.5116

单位净值(03-28)

2.18%

涨跌幅

2.0091

累计净值(03-28)

近1月7.37%

近1年-22.84%

近3月7.55%

近3年-42.78%

近6月-4.53%

成立来65.97%

基金规模1.71亿

东吴基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2006-12-14

基金经理张浩佳

赎回状态可赎回

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -5.75%
  • 7.37%
  • 7.55%
  • -4.53%
  • 6.05%
  • -22.84%
  • -36.78%
  • -42.78%
  • 同类平均
  • -2.21%
  • 2.86%
  • -1.70%
  • -6.01%
  • -2.48%
  • -13.39%
  • -14.70%
  • -17.26%
  • 沪深300
  • -1.68%
  • 2.05%
  • 3.12%
  • -4.57%
  • 2.62%
  • -11.97%
  • -15.13%
  • -30.11%
  • 同类排行
  • 7578/8043
  • 540/8034
  • 352/7939
  • 3398/7719
  • 425/8046
  • 5778/7232
  • 5703/6125
  • 3889/4296
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 优秀

  • 优秀

  • 良好

  • 优秀

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

投资组合

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产1.81亿净资产1.76亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业84.77%
批发和零售业4.42%
综合1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业0.98%
交通运输、仓储和邮政业0.00%

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度

2022第四季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2018
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 22贴现国债45
  • 996.93
  • 3.74%

基金经理

基金经理头像

张浩佳

29月
3.39亿
2161/2366
1444/2366
86.66%
20.69%
免责声明:
以上内容(包括但不限于文字、音视频、数据、图表等)均属于公开信息,本公司不保证相关信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,所载内容仅供您参考和学习使用,不构成买卖依据,使用前请核实,风险自担。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。历史数据不代表其未来表现,投资有风险,入市需谨慎。