集合--中金恒瑞债券A
920007
开放式基金-债券型
加自选
基金规模1.38亿
管理人中国国际金融股份有限公司
申购状态限大额
成立时间2020-06-02
基金经理安安臧子琪
赎回状态可赎回
沪深300- 沪深300
- 中证500
- 上证指数
- 深证成指
- 中小板指
- 创业板指
- 阶段涨幅
- 0.03%
- 0.15%
- 0.97%
- 1.81%
- 0.91%
- 3.55%
- 6.48%
- 14.34%
- 同类平均
- -0.08%
- 0.34%
- 1.13%
- 1.49%
- 1.03%
- 2.83%
- 5.35%
- 9.31%
- 沪深300
- -1.68%
- 2.05%
- 3.12%
- -4.57%
- 2.62%
- -11.97%
- -15.13%
- -30.11%
- 同类排行
- 2992/5480
- 3428/5434
- 3370/5333
- 2584/5050
- 3316/5496
- 2251/4695
- 1562/3853
- 257/3077
2023第四季度
总资产37.75亿净资产30.28亿
资产比例为何超100%?
温馨提示
如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
知道了
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2023第四季度
安安
27月
32.37亿
570/1240
750/1240
7.85%
1.58%
基金持有人结构
2023-06-30 00:00更新免责声明:
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