集合--中金恒瑞债券A
920007
开放式基金-债券型
加自选
基金规模1.45亿
管理人中国国际金融股份有限公司
申购状态限大额
成立时间2020-06-02
基金经理安安臧子琪
赎回状态可赎回
沪深300- 沪深300
- 中证500
- 上证指数
- 深证成指
- 中小板指
- 创业板指
- 阶段涨幅
- 0.08%
- 0.15%
- 0.79%
- 1.81%
- 1.28%
- 3.23%
- 6.17%
- 13.92%
- 同类平均
- 0.15%
- 0.49%
- 1.72%
- 2.41%
- 1.89%
- 3.24%
- 5.70%
- 9.60%
- 沪深300
- 0.19%
- 5.43%
- 8.91%
- 2.38%
- 6.81%
- -6.93%
- -8.12%
- -26.60%
- 同类排行
- 4030/5639
- 4652/5584
- 4565/5427
- 3714/5130
- 4165/5645
- 2707/4751
- 1874/3951
- 320/3125
2024第一季度
总资产45.73亿净资产39.50亿
资产比例为何超100%?
温馨提示
如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
知道了
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2024第一季度
- 21衡阳城投MTN003
- 11225.15
- 2.84%
安安
29月
41.49亿
709/1295
724/1295
8.26%
0.68%
基金持有人结构
2023-12-31 00:00更新免责声明:
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