行情中心 沪深A股 上证A股 深证A股 创业板 科创板 板块行情 基金
基金行情
盯盘
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 科技龙头指数 周期龙头指数 大消费龙头指数
  • 实时估值

8.2732

单位净值(20-05-26)

2.97%

涨跌幅

8.2732

累计净值(20-05-26)

近1月10.84%

近1年304.68%

近3月14.85%

近3年--

近6月34.30%

成立来727.32%

基金规模9.12万

农银汇理基金管理有限公司

申购状态

成立时间2016-07-07

基金经理徐文卉

赎回状态

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 净值走势
  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -0.26%
  • 10.84%
  • 14.85%
  • 34.30%
  • 27.72%
  • 304.68%
  • --
  • --
  • 同类平均
  • --
  • 3.71%
  • 0.00%
  • 12.50%
  • 7.08%
  • 29.73%
  • --
  • --
  • 沪深300
  • -2.34%
  • -1.64%
  • -0.76%
  • 2.05%
  • -2.09%
  • 26.16%
  • 39.12%
  • 35.94%
  • 同类排行
  • --
  • 104/3519
  • 77/3417
  • 150/3267
  • 108/3542
  • 2/2999
  • --
  • --
  • 四分位排名
  • --

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • --

  • --

投资组合

      总资产--净资产--

      资产比例为何超100%?

      温馨提示

      如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

      知道了

      2021第一季度

      • 2021
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
      • 第一季度
      制造业77.71%
      租赁和商务服务业4.54%
      住宿和餐饮业2.50%
      金融业1.10%
      信息传输、软件和信息技术服务业0.03%
      文化、体育和娱乐业0.00%
      科学研究和技术服务业0.00%

      2021第一季度

      • 2021
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
      • 第一季度

      2019第一季度

      • 2019
      • 2017
      • 第一季度
      • 名称
      • 市值(万元)
      • 占净资产比
      • 通威转债
      • 464.70
      • 0.55%
      • 启明转债
      • 35.82
      • 0.04%
      • 精测转债
      • 27.47
      • 0.03%

      基金经理

      基金经理头像

      徐文卉

      49月
      84.59亿
      993/1774
      640/1882
      729.49%
      5.56%

      基金持有人结构

      2019-12-31 00:00更新
      个人持有--
      机构持有100.00%