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安信资管瑞盈3个月滚动持有A

970058

开放式基金-债券型

加自选

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1.0823

单位净值(04-23)

0.00%

涨跌幅

1.0823

累计净值(04-23)

近1月0.19%

近1年2.51%

近3月1.25%

近3年--

近6月1.80%

成立来8.23%

基金规模3020.79万

管理人安信证券资产管理有限公司

申购状态不可申购

成立时间2021-07-22

基金经理王璇冯思源

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 0.19%
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  • 2.51%
  • 5.17%
  • --
  • 同类平均
  • 0.26%
  • 0.57%
  • 1.93%
  • 2.58%
  • 1.64%
  • 3.18%
  • 5.81%
  • --
  • 沪深300
  • -0.14%
  • -1.09%
  • 8.49%
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  • 2.19%
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  • -31.73%
  • 同类排行
  • 3898/5577
  • 4921/5534
  • 3755/5372
  • 3972/5072
  • 4759/5586
  • 3613/4738
  • 2752/3904
  • --
  • 四分位排名

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  • 一般

  • 不佳

  • 不佳

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
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  • 2022
  • 2021
  • 第一季度
总资产6075.88万净资产4557.16万

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

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          • 第一季度
          • 名称
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          • 占净资产比
          • 23豫航空港MTN009A
          • 418.54
          • 9.18%
          • 23西安高新MTN004
          • 417.80
          • 9.17%
          • 22淄博城投MTN001
          • 415.57
          • 9.12%
          • 21豫峡02
          • 415.16
          • 9.11%
          • 19中铁股MTN004C
          • 414.80
          • 9.10%
          • 中特转债
          • 105.66
          • 2.32%
          • 国城转债
          • 102.83
          • 2.26%
          • 甬金转债
          • 96.16
          • 2.11%
          • 超声转债
          • 93.86
          • 2.06%
          • 烽火转债
          • 79.11
          • 1.74%

          基金经理

          • 王璇
          • 冯思源
          基金经理头像

          王璇

          27月
          9.86亿
          1045/1257
          954/1257
          4.27%
          2.67%

          基金公告

          更多 >
        • 04-22安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年第1季度报告
        • 03-29安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
        • 01-22安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第四季度报告
        • 2023-10-25安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第3季度报告
        • 2023-08-31安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年中期报告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有100.00%
          机构持有--
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