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长城证券三个月滚动持有A

970064

开放式基金-债券型

加自选

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1.1259

单位净值(04-26)

-0.04%

涨跌幅

1.1259

累计净值(04-26)

近1月0.41%

近1年3.41%

近3月0.95%

近3年--

近6月1.85%

成立来9.06%

基金规模1.18亿

管理人长城证券股份有限公司

申购状态可申购

成立时间2021-09-13

基金经理张轩

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 同类平均
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  • 2.42%
  • 1.56%
  • 3.22%
  • 6.13%
  • --
  • 沪深300
  • 1.20%
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  • 7.51%
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  • 同类排行
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  • 2887/5150
  • 1792/4276
  • --
  • 四分位排名

  • 良好

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  • 一般

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  • 良好

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投资组合

2024第一季度

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  • 第一季度
总资产6.67亿净资产5.69亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2024第一季度

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          • 第一季度
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          • 19农发04
          • 3105.62
          • 5.45%
          • 21合川城投MTN001
          • 2116.09
          • 3.72%
          • 14建行二级01
          • 2101.58
          • 3.69%
          • 21景陶债
          • 2101.21
          • 3.69%
          • 19港荣投资MTN001
          • 2094.52
          • 3.68%

          基金经理

          基金经理头像

          张轩

          31月
          12.86亿
          699/1260
          904/1260
          12.68%
          0.08%

          基金公告

          更多 >
        • 04-19长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年第一季度报告
        • 03-26长城证券股份有限公司关于旗下长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告的提示性公告
        • 03-26长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
        • 01-26长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年春节假期前暂停申购的公告
        • 01-19长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第四季度报告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有85.93%
          机构持有14.07%
          免责声明：
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