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东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A

970107

开放式基金-债券型

加自选

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单位净值(04-25)

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涨跌幅

1.1132

累计净值(04-25)

近1月0.47%

近1年4.61%

近3月1.00%

近3年--

近6月2.20%

成立来10.07%

基金规模7.07亿

管理人东海证券股份有限公司

申购状态可申购

成立时间2021-12-19

基金经理潘一菲

赎回状态可赎回

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  • 同类平均
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  • 1012/4687
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  • 四分位排名

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  • 优秀

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第一季度
总资产21.63亿净资产19.38亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

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          • 22国债13
          • 2239.21
          • 1.16%
          • 23国债24
          • 2229.38
          • 1.15%
          • 23国债16
          • 2224.64
          • 1.15%
          • 24国债02
          • 2211.54
          • 1.14%

          基金经理

          基金经理头像

          潘一菲

          32月
          19.71亿
          383/1258
          840/1258
          11.34%
          1.46%

          基金公告

          更多 >
        • 04-22东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年第一季度报告
        • 04-16东海证券股份有限公司关于东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合资产管理计划增加福克斯(北京)基金销售有限公司为代销机构的公告
        • 03-30东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告
        • 03-14东海证券股份有限公司关于东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合资产管理计划增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告
        • 03-07东海证券股份有限公司关于东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合资产管理计划增加上海万得基金销售有限公司为代销机构的公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有59.17%
          机构持有40.83%
          免责声明：
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