方正证券现金港
970116
开放式基金-货币型
加自选
基金规模88.51亿
管理人方正证券股份有限公司
申购状态可申购
成立时间2022-01-16
基金经理宫健
赎回状态可赎回
沪深300- 沪深300
- 中证500
- 上证指数
- 深证成指
- 中小板指
- 创业板指
- 阶段涨幅
- 0.02%
- 0.09%
- 0.28%
- 0.59%
- 0.37%
- 1.18%
- 2.31%
- --
- 同类平均
- 0.03%
- 0.16%
- 0.48%
- 0.99%
- 0.61%
- 1.93%
- 3.75%
- --
- 沪深300
- -1.23%
- -0.66%
- 7.46%
- 0.99%
- 2.64%
- -11.58%
- -12.25%
- -31.43%
- 同类排行
- 847/882
- 848/876
- 843/869
- 825/846
- 843/882
- 767/791
- 696/710
- --
2024第一季度
总资产88.64亿净资产88.51亿
资产比例为何超100%?
温馨提示
如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
知道了
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2024第一季度
- 23北京农商银行CD221
- 9963.50
- 1.13%
宫健
39月
89.81亿
285/304
213/304
2.73%
0.01%
基金持有人结构
2023-12-31 00:00更新免责声明:
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