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东吴裕丰6个月持有债券A

970117

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.0612

单位净值(04-24)

-0.02%

涨跌幅

1.4163

累计净值(04-24)

近1月0.46%

近1年2.86%

近3月1.54%

近3年--

近6月1.88%

成立来6.51%

基金规模7446.06万

管理人东吴证券股份有限公司

申购状态可申购

成立时间2021-12-26

基金经理江逸舟

赎回状态可赎回

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基金走势

  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
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  • 近6月
  • 近1年
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  • 最大
沪深300
  • 沪深300
  • 中证500
  • 上证指数
  • 深证成指
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  • 创业板指

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 0.12%
  • 0.46%
  • 1.54%
  • 1.88%
  • 1.19%
  • 2.86%
  • 5.13%
  • --
  • 同类平均
  • 0.08%
  • 0.53%
  • 1.85%
  • 2.53%
  • 1.60%
  • 3.20%
  • 5.78%
  • --
  • 沪深300
  • -1.23%
  • -0.66%
  • 7.46%
  • 0.99%
  • 2.64%
  • -11.58%
  • -12.25%
  • -31.43%
  • 同类排行
  • 2020/5570
  • 3343/5521
  • 2484/5370
  • 3751/5073
  • 3937/5579
  • 3375/4727
  • 2750/3895
  • --
  • 四分位排名

  • 良好

  • 一般

  • 良好

  • 一般

  • 一般

  • 一般

  • 一般

  • --

投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第一季度
总资产8723.48万净资产7887.37万

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 第一季度
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.06%
交通运输、仓储和邮政业0.05%

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 股圈

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 20中信银行二级
  • 730.75
  • 9.26%
  • 20农业银行永续债01
  • 625.55
  • 7.93%
  • 23荆州开发MTN002
  • 525.43
  • 6.66%
  • 20溧水经开MTN002
  • 521.51
  • 6.61%
  • 22泰州东城MTN001
  • 518.32
  • 6.57%
  • 浦发转债
  • 373.03
  • 4.73%
  • 立昂转债
  • 51.24
  • 0.65%
  • 晶科转债
  • 37.80
  • 0.48%
  • 嘉美转债
  • 37.88
  • 0.48%
  • 天23转债
  • 36.94
  • 0.47%

基金经理

基金经理头像

江逸舟

28月
1.63亿
585/1258
1133/1258
6.63%
0.17%

基金公告

更多 >
  • 04-19东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划2024年第1季度报告
  • 03-29东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划2023年年度报告
  • 01-19东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告
  • 01-16东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划(A类份额)基金产品资料概要更新
  • 01-16东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书更新

    • 基金持有人结构

    2023-12-31 00:00更新
    个人持有86.97%
    机构持有13.03%
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